Is 4142 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6
Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4142 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4142 ( SAR117 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR61.86 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4142 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4142?
Belangrijke metriek: Omdat 4142 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4142. Deze wordt berekend door 4142's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4142's PE Ratio?
PE-verhouding
25.1x
Inkomsten
ر.س698.49m
Marktkapitalisatie
ر.س17.52b
4142 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA
20.8x
PEG-verhouding
2.9x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4142's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4142 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus industrie: 4142 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het Asian Electrical -industriegemiddelde ( 28.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4142's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
4142 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
25.1x
Eerlijke PE Verhouding
24x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4142 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten 4142 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
ر.س117.00
ر.س108.02
-7.7%
18.5%
ر.س135.00
ر.س75.00
n/a
5
Nov ’25
ر.س102.20
ر.س107.02
+4.7%
17.5%
ر.س130.00
ر.س75.00
n/a
5
Oct ’25
ر.س102.00
ر.س106.42
+4.3%
16.9%
ر.س127.00
ر.س75.00
n/a
5
Sep ’25
ر.س112.80
ر.س108.23
-4.1%
18.3%
ر.س127.00
ر.س75.00
n/a
4
Aug ’25
ر.س96.90
ر.س102.00
+5.3%
20.9%
ر.س127.00
ر.س75.00
n/a
3
Jul ’25
ر.س101.00
ر.س102.00
+1.0%
20.9%
ر.س127.00
ر.س75.00
n/a
3
Jun ’25
ر.س96.00
ر.س102.00
+6.3%
20.9%
ر.س127.00
ر.س75.00
n/a
3
May ’25
ر.س94.30
ر.س98.00
+3.9%
27.0%
ر.س127.00
ر.س63.00
n/a
3
Apr ’25
ر.س101.60
ر.س98.00
-3.5%
27.0%
ر.س127.00
ر.س63.00
n/a
3
Mar ’25
ر.س112.00
ر.س91.00
-18.8%
28.2%
ر.س125.00
ر.س63.00
n/a
3
Feb ’25
ر.س106.00
ر.س91.00
-14.2%
28.2%
ر.س125.00
ر.س63.00
n/a
3
Jan ’25
ر.س94.60
ر.س74.00
-21.8%
14.9%
ر.س85.00
ر.س63.00
n/a
2
Dec ’24
ر.س78.60
ر.س74.00
-5.9%
14.9%
ر.س85.00
ر.س63.00
n/a
2
Nov ’24
ر.س75.90
ر.س74.00
-2.5%
14.9%
ر.س85.00
ر.س63.00
ر.س102.20
2
Oct ’24
ر.س69.00
ر.س74.00
+7.2%
14.9%
ر.س85.00
ر.س63.00
ر.س102.00
2
Sep ’24
ر.س77.50
ر.س58.50
-24.5%
7.7%
ر.س63.00
ر.س54.00
ر.س112.80
2
Aug ’24
ر.س63.40
ر.س52.00
-18.0%
3.8%
ر.س54.00
ر.س50.00
ر.س96.90
2
Jul ’24
n/a
ر.س52.00
0%
3.8%
ر.س54.00
ر.س50.00
ر.س101.00
2
Jun ’24
ر.س60.00
ر.س52.00
-13.3%
3.8%
ر.س54.00
ر.س50.00
ر.س96.00
2
May ’24
ر.س52.80
ر.س52.00
-1.5%
3.8%
ر.س54.00
ر.س50.00
ر.س94.30
2
Apr ’24
ر.س52.90
ر.س52.00
-1.7%
3.8%
ر.س54.00
ر.س50.00
ر.س101.60
2
Mar ’24
ر.س45.65
ر.س47.05
+3.1%
1.0%
ر.س47.50
ر.س46.60
ر.س112.00
2
Feb ’24
ر.س41.70
ر.س47.05
+12.8%
1.0%
ر.س47.50
ر.س46.60
ر.س106.00
2
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.