Astra Industrial Group Company

SASE:1212 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س13.5b

Astra Industrial Group Waardering

Is 1212 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1212 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س148.67
Fair Value
13.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1212 ( SAR169 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR148.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1212 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1212?

Belangrijke metriek: Omdat 1212 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1212. Deze wordt berekend door 1212's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1212's PE Ratio?
PE-verhouding25x
Inkomstenر.س541.13m
Marktkapitalisatieر.س13.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1212's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1212 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
9560 Waja
22.5xn/aر.س561.4m
4142 Riyadh Cables Group
24.5x7.4%ر.س20.0b
1303 Electrical Industries
17.1xn/aر.س6.9b
523395 3M India
53.3x12.6%₹307.7b
1212 Astra Industrial Group
25x9.8%ر.س13.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1212 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1212's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1212 25.0xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies17PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1212 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het Asian Industrials -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1212's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1212 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1212 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1212 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س169.00
ر.س186.10
+10.1%
11.8%ر.س208.00ر.س164.20n/a2
Mar ’26ر.س183.60
ر.س183.65
+0.03%
13.3%ر.س208.00ر.س159.30n/a2
Feb ’26ر.س188.00
ر.س181.15
-3.6%
12.1%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Jan ’26ر.س180.80
ر.س181.15
+0.2%
12.1%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Dec ’25ر.س168.40
ر.س181.15
+7.6%
12.1%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Nov ’25ر.س178.00
ر.س180.55
+1.4%
12.4%ر.س203.00ر.س158.10n/a2
Oct ’25ر.س162.80
ر.س180.55
+10.9%
12.4%ر.س203.00ر.س158.10n/a2
Sep ’25ر.س167.80
ر.س172.55
+2.8%
8.4%ر.س187.00ر.س158.10n/a2
Aug ’25ر.س156.00
ر.س162.96
+4.5%
14.8%ر.س187.00ر.س138.91n/a2
Jul ’25ر.س163.20
ر.س162.96
-0.2%
14.8%ر.س187.00ر.س138.91n/a2
Jun ’25ر.س153.00
ر.س163.96
+7.2%
15.3%ر.س189.00ر.س138.91n/a2
May ’25ر.س177.00
ر.س142.80
-19.3%
32.4%ر.س189.00ر.س96.59n/a2
Apr ’25ر.س190.00
ر.س139.80
-26.4%
30.9%ر.س183.00ر.س96.59n/a2
Mar ’25ر.س169.00
ر.س139.80
-17.3%
30.9%ر.س183.00ر.س96.59ر.س183.602
Feb ’25ر.س132.60
ر.س110.80
-16.4%
12.8%ر.س125.00ر.س96.59ر.س188.002
Jan ’25ر.س132.60
ر.س110.80
-16.4%
12.8%ر.س125.00ر.س96.59ر.س180.802
Dec ’24ر.س110.80
ر.س110.80
-0.005%
12.8%ر.س125.00ر.س96.59ر.س168.402
Nov ’24ر.س94.50
ر.س94.80
+0.3%
1.9%ر.س96.59ر.س93.00ر.س178.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.س186.10
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 17:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Astra Industrial Group Company wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Syed AkhtarAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Hasnain MalikCitigroup Inc