Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Company

SASE:1214 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س1.5b

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Waardering

Is 1214 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1214 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1214 ( SAR27.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR33.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1214 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1214?

Belangrijke metriek: Omdat 1214 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1214. Deze wordt berekend door 1214's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1214's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
Inkomstenر.س70.41m
Marktkapitalisatieر.س1.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1214's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1214 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.2x
9510 National Building and Marketing
115.3xn/aر.س2.3b
9528 Gas Arabian Services
31xn/aر.س2.8b
9569 AlMuneef Company for Trade Industry Agriculture and Contracting
13.7xn/aر.س243.2m
9533 Saudi Parts Center
44.8xn/aر.س182.4m
1214 Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker
21.8x16.3%ر.س1.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1214 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1214's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Trade Distributors industrie?

19 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1214 21.8xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies94PE01632486480+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1214 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het SA Trade Distributors -industriegemiddelde ( 31 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1214's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1214 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1214 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1214 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س27.65
ر.س33.07
+19.6%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Dec ’25ر.س24.48
ر.س33.07
+35.1%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Nov ’25ر.س26.15
ر.س33.07
+26.4%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Oct ’25ر.س27.25
ر.س33.07
+21.3%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Sep ’25ر.س28.80
ر.س33.07
+14.8%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Aug ’25ر.س27.85
ر.س33.07
+18.7%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Jul ’25ر.س29.65
ر.س33.08
+11.6%
7.7%ر.س36.50ر.س30.42n/a3
Jun ’25ر.س25.00
ر.س31.37
+25.5%
3.0%ر.س32.33ر.س30.42n/a2
May ’25ر.س30.55
ر.س31.37
+2.7%
3.0%ر.س32.33ر.س30.42n/a2
Apr ’25ر.س30.90
ر.س31.37
+1.5%
3.0%ر.س32.33ر.س30.42n/a2
Mar ’25ر.س28.20
ر.س24.59
-12.8%
23.7%ر.س30.42ر.س18.77n/a2
Nov ’24ر.س18.08
ر.س23.35
+29.2%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س26.153
Oct ’24ر.س23.16
ر.س23.35
+0.8%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س27.253
Sep ’24ر.س21.45
ر.س23.35
+8.9%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س28.803
Aug ’24ر.س22.25
ر.س23.35
+4.9%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س27.853
Jul ’24n/a
ر.س23.35
0%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س29.653
Jun ’24ر.س21.86
ر.س20.45
-6.4%
10.4%ر.س23.46ر.س18.77ر.س25.003
May ’24ر.س19.03
ر.س20.45
+7.5%
10.4%ر.س23.46ر.س18.77ر.س30.553
Apr ’24ر.س17.03
ر.س21.12
+24.0%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س30.902
Mar ’24ر.س16.25
ر.س21.12
+29.9%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س28.202
Feb ’24ر.س16.63
ر.س21.12
+27.0%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س25.332
Jan ’24ر.س16.77
ر.س21.12
+25.9%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س24.122

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 06:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Company wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Saleh Al-QuatiAljazira Capital Company
Mehwish ZafarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Toka ElwazeryArqaam Capital Research Offshore S.A.L.