Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Waardering
Is 1214 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1214 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1214 ( SAR24.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR32.27 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1214 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1214?
Belangrijke metriek: Omdat 1214 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1214's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 19.4x |
| Inkomsten | ر.س70.41m |
| Marktkapitalisatie | ر.س1.37b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.9x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1214's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 54.5x | ||
9510 National Building and Marketing | 122x | n/a | ر.س2.4b |
9528 Gas Arabian Services | 31.5x | n/a | ر.س2.9b |
9533 Saudi Parts Center | 51.5x | n/a | ر.س210.0m |
9569 AlMuneef Company for Trade Industry Agriculture and Contracting | 13x | n/a | ر.س224.2m |
1214 Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker | 19.4x | 15.8% | ر.س1.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 1214 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1214's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Trade Distributors industrie?
| 26 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 26 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1214 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het SA Trade Distributors -industriegemiddelde ( 31.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1214's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1214 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ر.س24.62 | ر.س33.07 +34.3% | 7.7% | ر.س36.50 | ر.س30.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س26.15 | ر.س33.07 +26.4% | 7.7% | ر.س36.50 | ر.س30.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.س27.25 | ر.س33.07 +21.3% | 7.7% | ر.س36.50 | ر.س30.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س28.80 | ر.س33.07 +14.8% | 7.7% | ر.س36.50 | ر.س30.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س27.85 | ر.س33.07 +18.7% | 7.7% | ر.س36.50 | ر.س30.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س29.65 | ر.س33.08 +11.6% | 7.7% | ر.س36.50 | ر.س30.42 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س25.00 | ر.س31.37 +25.5% | 3.0% | ر.س32.33 | ر.س30.42 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.س30.55 | ر.س31.37 +2.7% | 3.0% | ر.س32.33 | ر.س30.42 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.س30.90 | ر.س31.37 +1.5% | 3.0% | ر.س32.33 | ر.س30.42 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ر.س28.20 | ر.س24.59 -12.8% | 23.7% | ر.س30.42 | ر.س18.77 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ر.س18.08 | ر.س23.35 +29.2% | 15.8% | ر.س27.81 | ر.س18.77 | ر.س26.15 | 3 |
| Oct ’24 | ر.س23.16 | ر.س23.35 +0.8% | 15.8% | ر.س27.81 | ر.س18.77 | ر.س27.25 | 3 |
| Sep ’24 | ر.س21.45 | ر.س23.35 +8.9% | 15.8% | ر.س27.81 | ر.س18.77 | ر.س28.80 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س22.25 | ر.س23.35 +4.9% | 15.8% | ر.س27.81 | ر.س18.77 | ر.س27.85 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س23.35 0% | 15.8% | ر.س27.81 | ر.س18.77 | ر.س29.65 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س21.86 | ر.س20.45 -6.4% | 10.4% | ر.س23.46 | ر.س18.77 | ر.س25.00 | 3 |
| May ’24 | ر.س19.03 | ر.س20.45 +7.5% | 10.4% | ر.س23.46 | ر.س18.77 | ر.س30.55 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س17.03 | ر.س21.12 +24.0% | 9.5% | ر.س23.12 | ر.س19.12 | ر.س30.90 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س16.25 | ر.س21.12 +29.9% | 9.5% | ر.س23.12 | ر.س19.12 | ر.س28.20 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س16.63 | ر.س21.12 +27.0% | 9.5% | ر.س23.12 | ر.س19.12 | ر.س25.33 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س16.77 | ر.س21.12 +25.9% | 9.5% | ر.س23.12 | ر.س19.12 | ر.س24.12 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س19.75 | ر.س21.29 +7.8% | 10.2% | ر.س23.46 | ر.س19.12 | ر.س18.08 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.