Public Joint-Stock Energy and Electrification Company Samaraenergo

MISX:SAGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₽4.3b

Energy and Electrification Company Samaraenergo Waardering

Is SAGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAGO ( RUB1.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RUB5.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAGO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAGO?

Belangrijke metriek: Omdat SAGO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAGO. Deze wordt berekend door SAGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAGO's PE Ratio?
PE-verhouding3.7x
Inkomsten₽1.17b
Marktkapitalisatie₽4.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAGO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
KLSB Kaluga Power Sale Company
7.5xn/a₽652.5m
OGKB Second Generating Company of the Electric Power Wholesale Market
4.1xn/a₽64.8b
KRSB Krasnoyarskenergosbyt
3.7xn/a₽4.3b
KGKC Kurgan Generation
27.5xn/a₽4.6b
SAGO Energy and Electrification Company Samaraenergo
3.7xn/a₽4.3b

Price-To-Earnings versus peers: SAGO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAGO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAGO 3.7xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAGO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAGO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SAGO te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven