Public Joint Stock Company Kurgan Generation Company

MISX:KGKC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₽4.6b

Kurgan Generation Waardering

Is KGKC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KGKC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KGKC ( RUB37.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RUB636.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KGKC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KGKC?

Belangrijke metriek: Omdat KGKC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KGKC. Deze wordt berekend door KGKC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KGKC's PE Ratio?
PE-verhouding27.5x
Inkomsten₽167.48m
Marktkapitalisatie₽4.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KGKC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KGKC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
SAGO Energy and Electrification Company Samaraenergo
3.7xn/a₽4.3b
KRSB Krasnoyarskenergosbyt
3.7xn/a₽4.3b
PMSB Perm Energy Supplying
6.8xn/a₽4.1b
RTSB TNS energo Rostov-on-Don
5xn/a₽4.4b
KGKC Kurgan Generation
27.5xn/a₽4.6b

Price-To-Earnings versus peers: KGKC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KGKC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KGKC 27.5xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies11PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KGKC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het European Water Utilities -industriegemiddelde ( 22.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KGKC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KGKC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KGKC te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven