PAO TMK Waardering

Is TRMK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRMK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRMK ( RUB61.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RUB730.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRMK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRMK?

Belangrijke metriek: Omdat TRMK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRMK. Deze wordt berekend door TRMK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRMK's PE Ratio?
PE-verhouding2.1x
Inkomsten₽30.24b
Marktkapitalisatie₽63.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRMK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRMK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.7x
YAKG Yakutsk Fuel and Energy
68.2xn/a₽90.3b
FLOT PAO Sovcomflot
34.5xn/a₽91.6b
RNFT RussNeft
0.9xn/a₽26.1b
VJGZ Varyoganneftegaz
71.3xn/a₽23.4b
TRMK PAO TMK
2.1xn/a₽63.0b

Price-To-Earnings versus peers: TRMK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRMK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRMK 2.1xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRMK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRMK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRMK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TRMK te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven