PAO Sovcomflot Waardering

Is FLOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FLOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FLOT ( RUB39.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( RUB26.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FLOT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FLOT?

Belangrijke metriek: Omdat FLOT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FLOT. Deze wordt berekend door FLOT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FLOT's PE Ratio?
PE-verhouding34.5x
InkomstenUS$43.80m
MarktkapitalisatieUS$1.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FLOT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FLOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.7x
TRNFP Transneft
5.1xn/a₽896.4b
YAKG Yakutsk Fuel and Energy
68.2xn/a₽90.3b
BANE Oil Company Bashneft
2.1xn/a₽176.8b
VJGZ Varyoganneftegaz
71.3xn/a₽23.4b
FLOT PAO Sovcomflot
34.5xn/a₽91.6b

Price-To-Earnings versus peers: FLOT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FLOT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FLOT 34.5xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FLOT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FLOT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FLOT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FLOT te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven