SC Dorna Turism Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
SC Dorna Turism heeft een totaal eigen vermogen van RON11.8M en een totale schuld van RON0.0, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 0% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk RON21.3M en RON9.4M.
Belangrijke informatie
0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
RON 0
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | RON 727.99k |
| Aandelen | RON 11.81m |
| Totaal verplichtingen | RON 9.44m |
| Totaal activa | RON 21.25m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( RON2.5M ) van DOIS } dekken niet de korte termijn passiva ( RON6.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van DOIS ( RON2.5M ) dekken de langetermijnschulden ( RON2.5M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: DOIS is schuldenvrij.
Schuld verminderen: DOIS heeft geen schulden vergeleken met 5 jaar geleden, toen de schuld/eigen vermogen-ratio 5.4% was.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende DOIS voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: DOIS is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 29.2 % per jaar groeit.