Sonae SGPS Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SON ( €0.93 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.37 )

Is SON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SON ( €0.93 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SON wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SON?

Belangrijke metriek: Omdat SON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SON. Deze wordt berekend door SON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SON's PE Ratio?
PE-verhouding	4.7x
Inkomsten	€384.12m
Marktkapitalisatie	€1.78b

SON belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.8x
PEG-verhouding	-0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.7x
JMT Jerónimo Martins SGPS	17.1x	10.4%	€11.1b
LACOMER UBC La Comer. de	16.6x	11.2%	Mex$39.1b
GO Grocery Outlet Holding	33.8x	19.8%	US$1.7b
NWC North West	19.1x	n/a	CA$2.5b
SON Sonae SGPS	4.7x	-10.5%	€1.8b

Price-To-Earnings versus peers: SON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het European Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.7x
Eerlijke PE Verhouding	5.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.93	€1.42 +53.2%	21.1%	€1.80	€1.00	n/a	5
Nov ’25	€0.92	€1.42 +54.2%	21.1%	€1.80	€1.00	n/a	5
Oct ’25	€0.95	€1.42 +49.3%	21.1%	€1.80	€1.00	n/a	5
Sep ’25	€0.95	€1.42 +49.8%	21.1%	€1.80	€1.00	n/a	5
Aug ’25	€0.94	€1.42 +50.7%	21.1%	€1.80	€1.00	n/a	5
Jul ’25	€0.89	€1.39 +56.9%	19.9%	€1.70	€1.00	n/a	5
Jun ’25	€0.95	€1.39 +46.6%	19.9%	€1.70	€1.00	n/a	5
May ’25	€0.94	€1.38 +46.8%	20.6%	€1.70	€1.00	n/a	5
Apr ’25	€0.88	€1.38 +56.8%	20.6%	€1.70	€1.00	n/a	5
Mar ’25	€0.86	€1.38 +60.6%	20.6%	€1.70	€1.00	n/a	5
Feb ’25	€0.89	€1.38 +55.6%	20.6%	€1.70	€1.00	n/a	5
Jan ’25	€0.90	€1.37 +51.5%	20.9%	€1.70	€1.00	n/a	5
Dec ’24	€0.92	€1.37 +48.5%	20.9%	€1.70	€1.00	n/a	5
Nov ’24	€0.93	€1.40 +50.0%	17.9%	€1.70	€1.15	€0.92	5
Oct ’24	€0.92	€1.40 +52.2%	17.9%	€1.70	€1.15	€0.95	5
Sep ’24	€0.97	€1.40 +43.7%	17.9%	€1.70	€1.15	€0.95	5
Aug ’24	€0.99	€1.40 +40.7%	17.9%	€1.70	€1.15	€0.94	5
Jul ’24	€0.90	€1.37 +52.3%	16.2%	€1.70	€1.15	€0.89	5
Jun ’24	€0.91	€1.35 +48.3%	17.2%	€1.70	€1.15	€0.95	5
May ’24	€1.03	€1.34 +29.6%	16.6%	€1.70	€1.15	€0.94	5
Apr ’24	€1.01	€1.34 +33.3%	16.6%	€1.70	€1.15	€0.88	5
Mar ’24	€1.02	€1.32 +29.2%	18.3%	€1.70	€1.05	€0.86	5
Feb ’24	€0.95	€1.29 +36.0%	15.4%	€1.55	€1.05	€0.89	5
Jan ’24	€0.94	€1.36 +45.7%	16.2%	€1.60	€1.05	€0.90	5
Dec ’23	€0.97	€1.36 +40.9%	16.2%	€1.60	€1.05	€0.92	5
Nov ’23	€0.98	€1.36 +38.1%	16.2%	€1.60	€1.05	€0.93	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.