ENEFI Vagyonkezelo Nyrt Waardering

Is EST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EST ( PLN1.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN13.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EST?

Belangrijke metriek: Omdat EST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EST. Deze wordt berekend door EST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EST's PE Ratio?
PE-verhouding	5.4x
Inkomsten	Ft392.76m
Marktkapitalisatie	Ft2.14b

EST belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-1.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.8x
BDZ EC Bedzin	0.2x	n/a	zł78.4m
IRL AB Inter RAO Lietuva	3.5x	n/a	zł230.8m
ZEP ZE PAK	1x	-27.4%	zł772.5m
GNG G-Energy	6.8x	n/a	zł17.3m
EST ENEFI Vagyonkezelo Nyrt	5.4x	n/a	zł2.1b

Price-To-Earnings versus peers: EST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EST te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ENEA

zł5.9b

Generates, transmits, distributes, and trades in electricity in Poland.

ENA

zł11.07

-2.5%

51.6%

ZE PAK

zł772.5m

Produces and sells electricity and heat in Poland.

ZEP

zł14.88

-8.4%

-29.8%

AB Inter RAO Lietuva

zł230.8m

AB Inter RAO Lietuva, together with its subsidiaries, supplies electricity in Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus, Russia, and Poland.

IRL

zł11.54

-43.4%