InPost Waardering
Is INPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van INPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: INPT ( PLN71.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN196.47 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: INPT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INPT?
Belangrijke metriek: Omdat INPT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is INPT's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 35.2x |
| Inkomsten | zł1.00b |
| Marktkapitalisatie | zł35.17b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.9x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt INPT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.8x | ||
XBS XBS PRO-LOG | 10.9x | n/a | zł105.0m |
2618 JD Logistics | 14.5x | 14.0% | HK$84.9b |
600233 YTO Express GroupLtd | 12.4x | 12.6% | CN¥49.3b |
4263 SAL Saudi Logistics Services | 29.3x | 9.9% | ر.س20.5b |
INPT InPost | 35.2x | 26.6% | zł8.3b |
Price-To-Earnings versus peers: INPT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt INPT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: INPT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is INPT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 35.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { INPT te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | zł71.60 | zł83.84 +17.1% | 18.9% | zł99.49 | zł35.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | zł84.35 0% | 18.9% | zł99.49 | zł35.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | zł81.54 0% | 21.2% | zł99.23 | zł35.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | zł78.98 0% | 20.1% | zł93.89 | zł35.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | zł75.68 0% | 19.9% | zł90.88 | zł34.86 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | zł75.76 0% | 19.9% | zł90.88 | zł34.86 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | zł74.69 0% | 19.6% | zł90.88 | zł34.86 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | zł71.78 0% | 18.6% | zł85.02 | zł34.86 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | zł70.05 0% | 16.9% | zł81.86 | zł35.14 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | zł64.10 0% | 17.4% | zł81.86 | zł35.41 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | zł61.66 0% | 17.7% | zł78.19 | zł35.41 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | zł60.12 0% | 16.7% | zł78.19 | zł35.83 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | zł56.64 0% | 13.1% | zł65.47 | zł35.83 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | zł56.84 0% | 13.0% | zł65.47 | zł35.83 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | zł57.98 0% | 14.3% | zł70.02 | zł37.83 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | zł57.88 0% | 20.2% | zł70.02 | zł20.03 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | zł49.13 0% | 19.5% | zł58.15 | zł20.03 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | zł48.29 0% | 18.3% | zł57.67 | zł20.89 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | n/a | zł48.25 0% | 18.2% | zł57.67 | zł20.89 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | zł47.20 0% | 18.3% | zł56.61 | zł20.89 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | zł46.47 0% | 18.3% | zł58.53 | zł20.89 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | zł45.27 0% | 21.2% | zł58.53 | zł21.52 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | zł45.68 0% | 20.8% | zł58.73 | zł21.57 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | n/a | zł44.77 0% | 21.6% | zł58.73 | zł21.57 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | n/a | zł40.21 0% | 22.7% | zł58.73 | zł21.57 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | n/a | zł39.71 0% | 21.3% | zł58.73 | zł21.57 | n/a | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.