XTPL S.A.

WSE:XTP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł223.8m

XTPL Waardering

Is XTP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XTP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XTP ( PLN98.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN366.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XTP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XTP?

Belangrijke metriek: Omdat XTP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XTP. Deze wordt berekend door XTP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XTP's PS Ratio?
PS Verhouding18.8x
Verkoopzł11.91m
Marktkapitalisatiezł223.76m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XTP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XTP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
APN Aplisens
1.3xn/azł212.7m
SON Sonel
1xn/azł200.2m
INL Introl
0.4xn/azł238.5m
ACT Action
0.1xn/azł272.7m
XTP XTPL
18.8x94.2%zł223.8m

Price-To-Sales versus peers: XTP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XTP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABE AB
0.09x3.8%US$349.76m
ASB ASBISc Enterprises
0.08x-8.6%US$235.70m
ACT Action
0.1xn/aUS$65.51m
S4E S4E
0.1xn/aUS$10.77m
XTP 18.8xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XTP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het Polish Electronic -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XTP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XTP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio18.8x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XTP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ViDiS

zł10.1m

Distributes audiovisual devices in Poland.

VDS

zł4.16

7D

-7.6%

1Y

-19.2%

NTT System

zł88.6m

Produces and sells desktops in Poland.

NTT

zł6.54

7D

-4.1%

1Y

21.1%

S4E

zł44.8m

Engages in the provision of hardware and software, data processing, and hardware consulting services in Poland.

S4E

zł25.80

7D

5.7%

1Y

-11.0%