Zalando SE

WSE:ZAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł33.7b

Zalando Waardering

Is ZAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł256.95
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ZAL ( PLN130.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN256.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZAL?

Belangrijke metriek: Omdat ZAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZAL. Deze wordt berekend door ZAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZAL's PE Ratio?
PE-verhouding29.2x
Inkomsten€269.90m
Marktkapitalisatie€7.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
CCC CCC
16.3x13.66%zł15.6b
WTN Wittchen
11.2x12.74%zł376.1m
ALE Allegro.eu
33.7x19.81%zł34.8b
CAR Inter Cars
11.2x15.35%zł8.1b
ZAL Zalando
29.2x18.17%zł7.9b

Price-To-Earnings versus peers: ZAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZAL 29.2xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het Polish Specialty Retail -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ZAL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł130.45
zł166.56
+27.68%
15.43%zł212.50zł97.75n/a27
May ’26zł152.00
zł167.28
+10.06%
15.68%zł214.23zł98.55n/a26
Apr ’26zł130.85
zł162.02
+23.82%
16.23%zł209.14zł96.21n/a26
Mar ’26n/a
zł159.17
0%
16.60%zł208.20zł87.44n/a27
Feb ’26zł152.25
zł159.55
+4.79%
17.41%zł210.78zł80.09n/a27
Jan ’26n/a
zł154.63
0%
18.53%zł213.12zł80.99n/a28
Dec ’25zł124.20
zł152.81
+23.04%
18.50%zł214.77zł81.61n/a28
Nov ’25zł124.90
zł153.13
+22.60%
19.87%zł217.28zł82.57n/a27
Oct ’25zł124.20
zł145.07
+16.80%
19.19%zł201.59zł81.50n/a27
Sep ’25n/a
zł142.40
0%
19.06%zł201.97zł81.65n/a27
Aug ’25zł105.65
zł142.30
+34.69%
19.81%zł201.72zł77.25n/a27
Jul ’25zł97.66
zł141.54
+44.94%
22.14%zł202.66zł77.61n/a26
Jun ’25n/a
zł140.27
0%
21.69%zł199.90zł76.56n/a26
May ’25zł108.00
zł140.24
+29.85%
22.63%zł202.93zł77.72zł152.0026
Apr ’25zł113.50
zł135.47
+19.36%
27.38%zł228.34zł77.55zł130.8527
Mar ’25n/a
zł137.87
0%
27.13%zł230.00zł78.11n/a28
Feb ’25zł79.50
zł138.80
+74.59%
27.05%zł228.72zł77.68zł152.2528
Jan ’25zł91.90
zł150.24
+63.48%
24.53%zł237.91zł77.86n/a28
Dec ’24zł97.50
zł153.40
+57.34%
25.64%zł241.89zł79.16zł124.2029
Nov ’24zł101.00
zł164.23
+62.61%
23.77%zł245.43zł93.71zł124.9029
Oct ’24zł95.44
zł179.91
+88.51%
22.73%zł253.99zł96.98zł124.2029
Sep ’24zł129.95
zł176.80
+36.05%
21.42%zł245.80zł93.85n/a30
Aug ’24zł138.00
zł181.92
+31.83%
28.75%zł365.10zł93.50zł105.6529
Jul ’24zł121.15
zł186.51
+53.95%
26.33%zł363.73zł93.15zł97.6630
Jun ’24n/a
zł217.92
0%
35.24%zł544.28zł136.07n/a30
May ’24n/a
zł224.70
0%
33.95%zł549.15zł137.29zł108.0029
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
zł168.16
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 21:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zalando SE wordt gevolgd door 53 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Oliver LesterArete Research Services LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
José RitoBanco BPI, S.A.