Modivo S.A.

WSE:MDV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł7.2b

Modivo Waardering

Is MDV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van MDV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MDV ( PLN86.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN138.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDV?

Belangrijke metriek: Omdat MDV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MDV. Deze wordt berekend door MDV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MDV's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
Verkoopzł10.99b
Marktkapitalisatiezł7.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MDV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
ANR Answear.com
0.2x10.26%zł386.9m
WTN Wittchen
0.5xn/azł240.2m
APR Auto Partner
0.9x10.21%zł3.9b
CAR Inter Cars
0.6x8.34%zł12.6b
MDV Modivo
0.7x8.20%zł7.2b

Price-To-Sales versus peers: MDV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ANR Answear.com
0.2x10.26%US$101.81m
KOM Komputronik
0.03xn/aUS$15.45m
IPO Intersport Polska
0.2xn/aUS$13.38m
CCS Cyfrowe Centrum Serwisowe Spólka Akcyjna
0.08xn/aUS$1.84m
MDV 0.7xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies5PS012345+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MDV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Polish Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MDV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł86.50
zł97.88
+13.16%
32.17%zł165.00zł56.70n/a12
Sep ’27zł85.74
zł99.97
+16.59%
32.38%zł165.00zł56.70n/a12
Aug ’27zł92.80
zł105.50
+13.69%
34.40%zł165.00zł56.70n/a12
Jul ’27zł93.64
zł107.82
+15.14%
34.36%zł165.00zł56.70n/a11
Jun ’27zł77.84
zł120.91
+55.33%
24.70%zł165.00zł74.00n/a11
May ’27zł79.44
zł138.18
+73.94%
32.77%zł254.60zł75.00n/a11
Apr ’27zł92.88
zł138.18
+48.77%
32.77%zł254.60zł75.00n/a11
Mar ’27zł110.90
zł159.00
+43.37%
33.82%zł254.60zł92.00n/a10
Feb ’27zł117.80
zł169.33
+43.75%
32.19%zł254.60zł92.00n/a9
Jan ’27zł119.60
zł181.28
+51.57%
31.21%zł254.60zł91.70n/a10
Dec ’26zł129.00
zł203.48
+57.74%
28.59%zł283.00zł91.70n/a10
Nov ’26zł151.00
zł223.25
+47.85%
18.94%zł283.00zł121.40n/a10
Oct ’26zł186.55
zł225.75
+21.01%
19.06%zł283.00zł121.40n/a10
Sep ’26zł170.70
zł226.75
+32.84%
19.27%zł283.00zł121.40zł85.7410
Aug ’26zł189.40
zł227.80
+20.27%
18.75%zł283.00zł121.40zł92.8010
Jul ’26zł201.70
zł227.80
+12.94%
18.75%zł283.00zł121.40zł93.6410
Jun ’26zł218.40
zł239.62
+9.72%
10.47%zł283.00zł199.00zł77.849
May ’26zł217.50
zł229.83
+5.67%
10.10%zł258.00zł199.00zł79.448
Apr ’26zł233.80
zł204.82
-12.39%
17.15%zł250.00zł119.40zł92.889
Mar ’26zł188.80
zł204.82
+8.49%
17.15%zł250.00zł119.40zł110.909
Feb ’26zł172.00
zł206.68
+20.16%
17.83%zł250.00zł119.40zł117.808
Jan ’26zł183.80
zł206.68
+12.45%
17.83%zł250.00zł119.40zł119.608
Dec ’25zł207.80
zł145.38
-30.04%
37.64%zł227.00zł57.00zł129.009
Nov ’25zł176.40
zł138.30
-21.60%
44.35%zł227.00zł55.70zł151.009
Oct ’25zł171.70
zł110.65
-35.55%
43.05%zł200.00zł55.70zł186.5510
Sep ’25zł155.10
zł105.65
-31.88%
37.87%zł160.80zł55.70zł170.7010
zł97.88
Fair Value
11.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/17 17:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/17 00:00
Inkomsten2026/04/30
Jaarlijkse inkomsten2026/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Modivo S.A. wordt gevolgd door 23 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research