Ryvu Therapeutics S.A.

WSE:RVU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł445.8m

Ryvu Therapeutics Waardering

Is RVU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RVU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł30.08
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RVU ( PLN19.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN30.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RVU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RVU?

Belangrijke metriek: Omdat RVU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RVU. Deze wordt berekend door RVU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RVU's PS Ratio?
PS Verhouding4.4x
Verkoopzł101.96m
Marktkapitalisatiezł445.76m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RVU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RVU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
SLV Selvita
2.4x17.4%zł796.6m
HEN HyEnergy
28.5xn/azł94.0m
SVE Synthaverse
5.1xn/azł321.8m
MDB Medicofarma Biotech
14.3xn/azł17.5m
RVU Ryvu Therapeutics
4.4x11.2%zł445.8m

Price-To-Sales versus peers: RVU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RVU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RVU 4.4xGemiddelde industrie 4.0xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RVU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het Polish Life Sciences -industriegemiddelde ( 14.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RVU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RVU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.4x
Eerlijke PS Verhouding4.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RVU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RVU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł19.28
zł50.58
+162.3%
35.1%zł80.00zł33.50n/a4
Mar ’26zł22.20
zł61.27
+176.0%
26.2%zł80.00zł40.80n/a3
Feb ’26zł26.00
zł65.83
+153.2%
22.8%zł80.00zł40.80n/a4
Jan ’26zł38.50
zł65.83
+71.0%
22.8%zł80.00zł40.80n/a4
Dec ’25zł45.00
zł82.65
+83.7%
18.4%zł108.10zł68.50n/a4
Nov ’25zł44.80
zł78.70
+75.7%
16.4%zł99.30zł67.00n/a4
Oct ’25zł52.40
zł78.70
+50.2%
16.4%zł99.30zł67.00n/a4
Sep ’25zł53.70
zł77.95
+45.2%
17.5%zł99.30zł64.00n/a4
Aug ’25zł53.60
zł77.95
+45.4%
17.5%zł99.30zł64.00n/a4
Jul ’25zł49.00
zł77.95
+59.1%
17.5%zł99.30zł64.00n/a4
Jun ’25zł54.00
zł70.83
+31.2%
9.5%zł80.00zł64.00n/a3
May ’25zł49.50
zł73.13
+47.7%
9.7%zł80.00zł64.00n/a4
Apr ’25zł55.20
zł71.88
+30.2%
8.5%zł80.00zł64.00n/a4
Mar ’25zł59.00
zł73.13
+23.9%
9.7%zł80.00zł64.00zł22.204
Feb ’25zł56.00
zł71.43
+27.5%
12.1%zł80.00zł61.70zł26.004
Jan ’25zł57.50
zł71.43
+24.2%
12.1%zł80.00zł61.70zł38.504
Dec ’24zł59.70
zł71.43
+19.6%
12.1%zł80.00zł61.70zł45.004
Nov ’24zł60.50
zł70.43
+16.4%
10.5%zł80.00zł61.70zł44.804
Oct ’24zł65.20
zł72.57
+11.3%
11.1%zł81.00zł61.70zł52.403
Sep ’24zł60.90
zł72.57
+19.2%
11.1%zł81.00zł61.70zł53.703
Aug ’24zł58.30
zł72.57
+24.5%
11.1%zł81.00zł61.70zł53.603
Jul ’24zł60.40
zł72.23
+19.6%
10.7%zł80.00zł61.70zł49.003
Jun ’24zł56.00
zł72.23
+29.0%
10.7%zł80.00zł61.70zł54.003
May ’24zł56.00
zł72.23
+29.0%
10.7%zł80.00zł61.70zł49.503
Apr ’24zł59.20
zł72.23
+22.0%
10.7%zł80.00zł61.70zł55.203
Mar ’24zł63.70
zł62.90
-1.3%
21.5%zł80.00zł47.00zł59.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
zł50.58
Fair Value
61.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/24 05:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ryvu Therapeutics S.A. wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mateusz KrupaBiuro maklerskie mBanku
Jonas PeciulisEdison Investment Research
Vladimira UrbankovaErste Group Bank AG