Wirtualna Polska Holding Waardering

Is WPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WPL ( PLN78.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN146.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WPL?

Belangrijke metriek: Omdat WPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WPL. Deze wordt berekend door WPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WPL's PE Ratio?
PE-verhouding	15.4x
Inkomsten	zł150.26m
Marktkapitalisatie	zł2.32b

WPL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.7x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.6x
LEG Legimi	5.8x	n/a	zł56.6m
PLW PlayWay	12.4x	5.1%	zł1.8b
CPL Comperia.pl	8.9x	n/a	zł13.2m
HUG Huuuge	3.5x	-24.4%	zł967.3m
WPL Wirtualna Polska Holding	15.4x	15.6%	zł2.3b

Price-To-Earnings versus peers: WPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.4x
Eerlijke PE Verhouding	15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł78.30	zł103.43 +32.1%	20.8%	zł133.00	zł79.00	n/a	6
Dec ’25	zł75.00	zł112.67 +50.2%	15.8%	zł133.00	zł79.00	n/a	6
Nov ’25	zł74.00	zł112.67 +52.3%	15.8%	zł133.00	zł79.00	n/a	6
Oct ’25	zł86.10	zł122.03 +41.7%	9.2%	zł135.00	zł103.00	n/a	6
Sep ’25	zł99.00	zł127.83 +29.1%	8.3%	zł145.00	zł113.00	n/a	6
Aug ’25	zł92.20	zł132.08 +43.3%	8.7%	zł145.50	zł115.00	n/a	6
Jul ’25	zł105.40	zł132.08 +25.3%	8.7%	zł145.50	zł115.00	n/a	6
Jun ’25	zł111.80	zł132.08 +18.1%	8.7%	zł145.50	zł115.00	n/a	6
May ’25	zł119.80	zł127.08 +6.1%	8.8%	zł145.00	zł115.00	n/a	6
Apr ’25	zł125.00	zł134.46 +7.6%	6.3%	zł145.00	zł120.00	n/a	5
Mar ’25	zł120.60	zł127.46 +5.7%	10.8%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Feb ’25	zł118.60	zł125.06 +5.4%	12.6%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Jan ’25	zł121.60	zł125.06 +2.8%	12.6%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Dec ’24	zł115.00	zł125.06 +8.7%	12.6%	zł145.00	zł105.00	zł75.00	5
Nov ’24	zł107.40	zł125.44 +16.8%	12.8%	zł145.00	zł105.00	zł74.00	5
Oct ’24	zł100.40	zł124.40 +23.9%	12.4%	zł145.00	zł105.00	zł86.10	5
Sep ’24	zł106.80	zł124.40 +16.5%	12.4%	zł145.00	zł105.00	zł99.00	5
Aug ’24	zł116.00	zł125.40 +8.1%	13.4%	zł150.00	zł105.00	zł92.20	5
Jul ’24	zł115.20	zł119.96 +4.1%	15.0%	zł150.00	zł105.00	zł105.40	5
Jun ’24	zł117.40	zł122.86 +4.7%	16.8%	zł150.00	zł105.00	zł111.80	5
May ’24	zł116.00	zł118.86 +2.5%	13.8%	zł146.00	zł105.00	zł119.80	5
Apr ’24	zł101.00	zł118.86 +17.7%	13.8%	zł146.00	zł105.00	zł125.00	5
Mar ’24	zł96.00	zł121.06 +26.1%	12.9%	zł146.00	zł105.00	zł120.60	5
Feb ’24	zł105.80	zł121.06 +14.4%	12.9%	zł146.00	zł105.00	zł118.60	5
Jan ’24	zł101.00	zł121.06 +19.9%	12.9%	zł146.00	zł105.00	zł121.60	5
Dec ’23	zł96.70	zł121.06 +25.2%	12.9%	zł146.00	zł105.00	zł115.00	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 23:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wirtualna Polska Holding S.A. wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kamil Kliszcz	Biuro maklerskie mBanku
Henning Esskuchen	Erste Group Bank AG
Piotr Bogusz	Erste Group Bank AG