Wirtualna Polska Holding S.A.

WSE:WPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł2.3b

Wirtualna Polska Holding Waardering

Is WPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WPL ( PLN77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN160.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WPL?

Belangrijke metriek: Omdat WPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WPL. Deze wordt berekend door WPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WPL's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
Inkomstenzł142.98m
Marktkapitalisatiezł2.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
LEG Legimi
11.3xn/azł81.1m
PLW PlayWay
13.7x-6.9%zł1.8b
CPL Comperia.pl
5.5xn/azł12.0m
CPS Cyfrowy Polsat
12.2x12.9%zł8.3b
WPL Wirtualna Polska Holding
15.9x17.4%zł2.3b

Price-To-Earnings versus peers: WPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WPL 15.9xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł77.00
zł112.67
+46.3%
15.8%zł133.00zł79.00n/a6
Nov ’25zł74.00
zł112.67
+52.3%
15.8%zł133.00zł79.00n/a6
Oct ’25zł86.10
zł122.03
+41.7%
9.2%zł135.00zł103.00n/a6
Sep ’25zł99.00
zł127.83
+29.1%
8.3%zł145.00zł113.00n/a6
Aug ’25zł92.20
zł132.08
+43.3%
8.7%zł145.50zł115.00n/a6
Jul ’25zł105.40
zł132.08
+25.3%
8.7%zł145.50zł115.00n/a6
Jun ’25zł111.80
zł132.08
+18.1%
8.7%zł145.50zł115.00n/a6
May ’25zł119.80
zł127.08
+6.1%
8.8%zł145.00zł115.00n/a6
Apr ’25zł125.00
zł134.46
+7.6%
6.3%zł145.00zł120.00n/a5
Mar ’25zł120.60
zł127.46
+5.7%
10.8%zł145.00zł105.00n/a5
Feb ’25zł118.60
zł125.06
+5.4%
12.6%zł145.00zł105.00n/a5
Jan ’25zł121.60
zł125.06
+2.8%
12.6%zł145.00zł105.00n/a5
Dec ’24zł115.00
zł125.06
+8.7%
12.6%zł145.00zł105.00n/a5
Nov ’24zł107.40
zł125.44
+16.8%
12.8%zł145.00zł105.00zł74.005
Oct ’24zł100.40
zł124.40
+23.9%
12.4%zł145.00zł105.00zł86.105
Sep ’24zł106.80
zł124.40
+16.5%
12.4%zł145.00zł105.00zł99.005
Aug ’24zł116.00
zł125.40
+8.1%
13.4%zł150.00zł105.00zł92.205
Jul ’24zł115.20
zł119.96
+4.1%
15.0%zł150.00zł105.00zł105.405
Jun ’24zł117.40
zł122.86
+4.7%
16.8%zł150.00zł105.00zł111.805
May ’24zł116.00
zł118.86
+2.5%
13.8%zł146.00zł105.00zł119.805
Apr ’24zł101.00
zł118.86
+17.7%
13.8%zł146.00zł105.00zł125.005
Mar ’24zł96.00
zł121.06
+26.1%
12.9%zł146.00zł105.00zł120.605
Feb ’24zł105.80
zł121.06
+14.4%
12.9%zł146.00zł105.00zł118.605
Jan ’24zł101.00
zł121.06
+19.9%
12.9%zł146.00zł105.00zł121.605
Dec ’23zł96.70
zł121.06
+25.2%
12.9%zł146.00zł105.00zł115.005
Nov ’23zł92.80
zł121.92
+31.4%
13.5%zł146.00zł104.60zł107.405

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

QubicGames

zł14.0m

Engages in the development and publishing of games in Poland and internationally.

QUB

zł1.50

7D

0%

1Y

-28.9%

Legimi

zł86.4m

Provides access to e-books and audiobooks on subscription basis.

LEG

zł40.00

7D

-2.0%

1Y

52.7%

Artifex Mundi

zł159.4m

Develops and publishes computer games worldwide.

ART

zł14.25

7D

-19.0%

1Y

-18.6%