Wirtualna Polska Holding Waardering

Is WPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WPL ( PLN78.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN160.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WPL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor WPL. Deze wordt berekend door WPL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is WPL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

WPL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.7x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17x
LEG Legimi	12.1x	n/a	zł82.0m
PLW PlayWay	14.7x	-6.9%	zł1.9b
CPL Comperia.pl	6.4x	n/a	zł14.2m
AGO Agora	34.7x	n/a	zł449.5m
WPL Wirtualna Polska Holding	16.2x	17.4%	zł2.3b

Price-To-Earnings versus peers: WPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.2x
Eerlijke PE Verhouding	16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł78.30	zł112.67 +43.9%	15.8%	zł133.00	zł79.00	n/a	6
Nov ’25	zł74.00	zł112.67 +52.3%	15.8%	zł133.00	zł79.00	n/a	6
Oct ’25	zł86.10	zł122.03 +41.7%	9.2%	zł135.00	zł103.00	n/a	6
Sep ’25	zł99.00	zł127.83 +29.1%	8.3%	zł145.00	zł113.00	n/a	6
Aug ’25	zł92.20	zł132.08 +43.3%	8.7%	zł145.50	zł115.00	n/a	6
Jul ’25	zł105.40	zł132.08 +25.3%	8.7%	zł145.50	zł115.00	n/a	6
Jun ’25	zł111.80	zł132.08 +18.1%	8.7%	zł145.50	zł115.00	n/a	6
May ’25	zł119.80	zł127.08 +6.1%	8.8%	zł145.00	zł115.00	n/a	6
Apr ’25	zł125.00	zł134.46 +7.6%	6.3%	zł145.00	zł120.00	n/a	5
Mar ’25	zł120.60	zł127.46 +5.7%	10.8%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Feb ’25	zł118.60	zł125.06 +5.4%	12.6%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Jan ’25	zł121.60	zł125.06 +2.8%	12.6%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Dec ’24	zł115.00	zł125.06 +8.7%	12.6%	zł145.00	zł105.00	n/a	5
Nov ’24	zł107.40	zł125.44 +16.8%	12.8%	zł145.00	zł105.00	zł74.00	5
Oct ’24	zł100.40	zł124.40 +23.9%	12.4%	zł145.00	zł105.00	zł86.10	5
Sep ’24	zł106.80	zł124.40 +16.5%	12.4%	zł145.00	zł105.00	zł99.00	5
Aug ’24	zł116.00	zł125.40 +8.1%	13.4%	zł150.00	zł105.00	zł92.20	5
Jul ’24	zł115.20	zł119.96 +4.1%	15.0%	zł150.00	zł105.00	zł105.40	5
Jun ’24	zł117.40	zł122.86 +4.7%	16.8%	zł150.00	zł105.00	zł111.80	5
May ’24	zł116.00	zł118.86 +2.5%	13.8%	zł146.00	zł105.00	zł119.80	5
Apr ’24	zł101.00	zł118.86 +17.7%	13.8%	zł146.00	zł105.00	zł125.00	5
Mar ’24	zł96.00	zł121.06 +26.1%	12.9%	zł146.00	zł105.00	zł120.60	5
Feb ’24	zł105.80	zł121.06 +14.4%	12.9%	zł146.00	zł105.00	zł118.60	5
Jan ’24	zł101.00	zł121.06 +19.9%	12.9%	zł146.00	zł105.00	zł121.60	5
Dec ’23	zł96.70	zł121.06 +25.2%	12.9%	zł146.00	zł105.00	zł115.00	5
Nov ’23	zł92.80	zł121.92 +31.4%	13.5%	zł146.00	zł104.60	zł107.40	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.