PCC Rokita SA

WSE:PCR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł1.4b

PCC Rokita Waardering

Is PCR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PCR ( PLN72.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN195.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PCR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCR?

Belangrijke metriek: Omdat PCR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PCR. Deze wordt berekend door PCR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PCR's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
Inkomstenzł121.01m
Marktkapitalisatiezł1.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PCR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PCR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
HUB Hub.Tech
8.5xn/azł212.9m
SKA Fabryka Farb i Lakierów Sniezka
16.2xn/azł1.1b
EEX Eko Export
26.9xn/azł21.4m
SEL Selena FM
11.5xn/azł662.2m
PCR PCC Rokita
11.8x14.4%zł1.4b

Price-To-Earnings versus peers: PCR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PCR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PCR 11.8xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PCR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het Polish Chemicals -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PCR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PCR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PCR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PCR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł72.20
zł93.32
+29.3%
12.8%zł110.00zł82.57n/a3
Dec ’25zł71.30
zł93.32
+30.9%
12.8%zł110.00zł82.57n/a3
Nov ’25zł80.00
zł93.32
+16.7%
12.8%zł110.00zł82.57n/a3
Oct ’25zł80.80
zł97.79
+21.0%
11.7%zł110.00zł82.57n/a3
Sep ’25zł85.90
zł97.79
+13.8%
11.7%zł110.00zł82.57n/a3
Aug ’25zł90.00
zł97.80
+8.7%
11.6%zł110.00zł82.60n/a3
Jul ’25zł91.50
zł100.40
+9.7%
0.4%zł100.80zł100.00n/a2
Jun ’25zł89.40
zł100.40
+12.3%
0.4%zł100.80zł100.00n/a2
May ’25zł101.60
zł100.40
-1.2%
0.4%zł100.80zł100.00n/a2
Apr ’25zł103.40
zł100.40
-2.9%
0.4%zł100.80zł100.00n/a2
Mar ’25zł97.60
zł100.40
+2.9%
0.4%zł100.80zł100.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 03:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PCC Rokita SA wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lukasz ProkopiukDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Jakub SzkopekErste Group Bank AG