KLON Spólka Akcyjna

WSE:KLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł33.3m

KLON Spólka Akcyjna Waardering

Is KLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KLN ( PLN1.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN2.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KLN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLN?

Belangrijke metriek: Omdat KLN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KLN. Deze wordt berekend door KLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KLN's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
Verkoopzł23.78m
Marktkapitalisatiezł33.27m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
KPD Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna
0.2xn/azł52.2m
STD Standrew
0.6xn/azł12.2m
BFC Biofactory
0.6xn/azł8.7m
ERG ERG Spólka Akcyjna
0.5xn/azł38.1m
KLN KLON Spólka Akcyjna
1.4xn/azł33.3m

Price-To-Sales versus peers: KLN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KLN 1.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KLN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het Polish Forestry -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { KLN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zaklady Azotowe Pulawy

zł877.4m

Manufactures and sells fertilizer and chemical products worldwide.

ZAP

zł45.90

7D

-1.3%

1Y

-24.8%

Grupa Kety

zł7.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells aluminum profiles and components in Poland and internationally.

KTY

zł730.00

7D

-0.7%

1Y

-0.3%

IZOBLOK

zł54.7m

Provides expanded polypropylene (EPP) components to the automotive industry worldwide.

IZB

zł43.20

7D

-4.4%

1Y

9.1%