Loading...
IZS logo

Izostal S.A.WSE:IZS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie zł113.9m
Prijs aandeel
zł3.48
n.v.t.
1Y35.4%
7D5.8%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Izostal S.A.

WSE:IZS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł113.9m

Izostal (IZS) Aandelenoverzicht

Izostal S.A. produceert en verkoopt inwendige en uitwendige corrosiewerende coatings voor stalen buizen die worden gebruikt voor de aanleg van transportsystemen voor pijpleidingen in Polen en daarbuiten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 71.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.72% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (1.1%) zijn lager dan vorig jaar (1.6%)

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( PLN114M )

Dividend van 2.59% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


IZS Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Izostal S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Izostal
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł3.48
52 Week Hoogtepuntzł3.81
52 Week Laagzł2.46
Bèta0.50
1 maand verandering8.75%
3 maanden verandering-1.69%
1 Jaar Verandering35.41%
3 jaar verandering32.32%
5 jaar verandering11.18%
Verandering sinds IPO-53.29%

Recent nieuws en updates

Izostal S.A.'s (WSE:IZS) Shares Bounce 32% But Its Business Still Trails The Market

Oct 04
Izostal S.A.'s (WSE:IZS) Shares Bounce 32% But Its Business Still Trails The Market

Izostal (WSE:IZS) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Aug 29
Izostal (WSE:IZS) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Recent updates

Izostal S.A.'s (WSE:IZS) Shares Bounce 32% But Its Business Still Trails The Market

Oct 04
Izostal S.A.'s (WSE:IZS) Shares Bounce 32% But Its Business Still Trails The Market

Izostal (WSE:IZS) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Aug 29
Izostal (WSE:IZS) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Izostal's (WSE:IZS) Dividend Is Being Reduced To PLN0.09

Jun 15
Izostal's (WSE:IZS) Dividend Is Being Reduced To PLN0.09

Izostal (WSE:IZS) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Apr 26
Izostal (WSE:IZS) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Investors Can Find Comfort In Izostal's (WSE:IZS) Earnings Quality

Apr 05
Investors Can Find Comfort In Izostal's (WSE:IZS) Earnings Quality

Izostal (WSE:IZS) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Mar 18
Izostal (WSE:IZS) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Is Izostal (WSE:IZS) A Risky Investment?

Mar 28
Is Izostal (WSE:IZS) A Risky Investment?

Does Izostal (WSE:IZS) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 08
Does Izostal (WSE:IZS) Have A Healthy Balance Sheet?

These 4 Measures Indicate That Izostal (WSE:IZS) Is Using Debt Extensively

Mar 23
These 4 Measures Indicate That Izostal (WSE:IZS) Is Using Debt Extensively

How Does Izostal S.A. (WSE:IZS) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

Feb 15
How Does Izostal S.A. (WSE:IZS) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

Rendement voor aandeelhouders

IZSPL Metals and MiningPL Markt
7D5.8%7.0%3.2%
1Y35.4%103.5%39.4%

Rendement versus industrie: IZS presteerde slechter dan de Polish Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 103.5 % opleverde.

Rendement versus markt: IZS presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 39.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is IZS's price volatile compared to industry and market?
IZS volatility
IZS Average Weekly Movement5.3%
Metals and Mining Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in PL Market9.7%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: IZS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van IZS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1993288Marek Mazurekwww.izostal.com.pl

Izostal S.A. produceert en verkoopt inwendige en uitwendige corrosiewerende coatings voor stalen buizen die worden gebruikt voor de aanleg van transportsystemen voor pijpleidingen in Polen en daarbuiten. De corrosiewerende coatings omvatten drielaags polyethyleen en polypropyleen, enkellaags epoxy, interne coating voor brandstof- en drinkwatertransport en LAYTEC interne coating voor aardgastransport. Het bedrijf produceert en verhandelt een assortiment stalen buizen, waaronder naadloze buizen, buizen gelast met hoogfrequente stroom, spiraalgelaste stalen buizen en in de lengte gelaste stalen buizen voor gebruik in de brandstofindustrie, warmtetechniek, watervoorziening, rioleringssystemen en andere gebieden.

Izostal S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Izostal zich tot de beurswaarde?
IZS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł113.95m
Inkomsten(TTM)zł13.51m
Inkomsten(TTM)zł1.28b
8.4x
Koers/Winstverhouding
0.1x
P/S-verhouding

Is IZS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IZS resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł1.28b
Kosten van inkomstenzł1.17b
Brutowinstzł108.10m
Overige uitgavenzł94.59m
Inkomstenzł13.51m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.41
Brutomarge8.46%
Nettowinstmarge1.06%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding77.9%

Hoe presteerde IZS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.6%
Huidig dividendrendement
22%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/05 13:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Izostal S.A. wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Krzysztof OtczykIpopema Securities S.A.
Pawel PuchalskiSantander Brokerage Poland