Grupa Azoty S.A.

WSE:ATT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł1.9b

Grupa Azoty Waardering

Is ATT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATT ( PLN19.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN61.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATT?

Belangrijke metriek: Omdat ATT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ATT. Deze wordt berekend door ATT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATT's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoopzł12.91b
Marktkapitalisatiezł1.94b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ATT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
ZAP Zaklady Azotowe Pulawy
0.2xn/azł879.3m
PCR PCC Rokita
0.7x5.6%zł1.4b
PCE Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police
0.4xn/azł1.1b
SKA Fabryka Farb i Lakierów Sniezka
1.2x10.1%zł976.6m
ATT Grupa Azoty
0.2x7.6%zł1.9b

Price-To-Sales versus peers: ATT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x4.4%
ATT Grupa Azoty
 0.2x7.6%US$472.57m
ATT 0.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x21.9%
ATT Grupa Azoty
 0.2x75.6%US$472.57m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ATT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Polish Chemicals -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ATT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł19.59
zł21.56
+10.0%
13.6%zł25.00zł17.00n/a5
Nov ’25zł20.66
zł22.16
+7.2%
9.6%zł25.00zł19.40n/a5
Oct ’25zł20.18
zł21.45
+6.3%
8.2%zł23.46zł19.40n/a4
Sep ’25zł17.78
zł21.46
+20.7%
8.3%zł23.50zł19.40n/a4
Aug ’25zł17.82
zł21.46
+20.4%
8.3%zł23.50zł19.40n/a4
Jul ’25zł20.20
zł21.46
+6.2%
8.3%zł23.50zł19.40n/a4
Jun ’25zł22.10
zł21.86
-1.1%
6.5%zł23.50zł20.00n/a4
May ’25zł22.00
zł22.40
+1.8%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Apr ’25zł22.30
zł22.40
+0.4%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Mar ’25zł23.30
zł22.40
-3.9%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Feb ’25zł24.10
zł22.40
-7.1%
9.7%zł25.70zł20.00n/a4
Jan ’25zł24.70
zł23.43
-5.1%
12.8%zł27.03zł20.00n/a4
Dec ’24zł22.56
zł24.06
+6.6%
11.1%zł27.03zł20.00n/a4
Nov ’24zł22.00
zł25.91
+17.8%
18.7%zł33.10zł20.00zł20.664
Oct ’24zł24.62
zł27.16
+10.3%
13.4%zł33.10zł23.50zł20.184
Sep ’24zł25.30
zł27.16
+7.3%
13.4%zł33.10zł23.50zł17.784
Aug ’24zł26.74
zł28.11
+5.1%
10.7%zł33.10zł25.00zł17.824
Jul ’24zł26.22
zł28.11
+7.2%
10.7%zł33.10zł25.00zł20.204
Jun ’24zł25.60
zł28.11
+9.8%
10.7%zł33.10zł25.00zł22.104
May ’24zł32.14
zł34.98
+8.8%
18.8%zł43.10zł27.03zł22.003
Apr ’24zł35.88
zł34.98
-2.5%
18.8%zł43.10zł27.03zł22.303
Mar ’24zł39.36
zł34.97
-11.2%
18.8%zł43.10zł27.00zł23.303
Feb ’24zł43.60
zł34.78
-20.2%
19.6%zł43.10zł26.44zł24.103
Jan ’24zł39.48
zł34.78
-11.9%
19.6%zł43.10zł26.44zł24.703
Dec ’23zł37.20
zł44.06
+18.4%
32.1%zł62.00zł26.44zł22.564
Nov ’23zł32.80
zł49.04
+49.5%
24.5%zł62.00zł29.40zł22.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zaklady Azotowe Pulawy

zł888.8m

Manufactures and sells fertilizer and chemical products worldwide.

ZAP

zł46.00

7D

-1.1%

1Y

-24.3%

Grupa Kety

zł7.1b

Through its subsidiaries, manufactures and sells aluminum profiles and components in Poland and internationally.

KTY

zł722.00

7D

1.1%

1Y

-2.3%

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police

zł1.1b

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.

PCE

zł9.10

7D

0.2%

1Y

-24.2%