Grupa Azoty Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ATT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ATT (PLN20.66) is trading below our estimate of [[fair value]] (PLN70.12)

Is ATT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATT (PLN20.66) is trading below our estimate of fair value (PLN70.12)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATT is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ATT. Deze wordt berekend door ATT's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ATT's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	zł2.05b

ATT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-20.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ATT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.6x
ZAP Zaklady Azotowe Pulawy	0.2x	n/a	zł936.6m
PCR PCC Rokita	0.8x	4.8%	zł1.6b
PCE Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police	0.4x	n/a	zł1.2b
SKA Fabryka Farb i Lakierów Sniezka	1.1x	8.4%	zł895.9m
ATT Grupa Azoty	0.2x	7.7%	zł2.0b

Price-To-Sales versus peers: ATT is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the peer average (0.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ATT is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the European Chemicals industry average (1x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ATT is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.3x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	zł20.66	zł22.16 +7.2%	9.6%	zł25.00	zł19.40	n/a	5
Oct ’25	zł20.18	zł21.45 +6.3%	8.2%	zł23.46	zł19.40	n/a	4
Sep ’25	zł17.78	zł21.46 +20.7%	8.3%	zł23.50	zł19.40	n/a	4
Aug ’25	zł17.82	zł21.46 +20.4%	8.3%	zł23.50	zł19.40	n/a	4
Jul ’25	zł20.20	zł21.46 +6.2%	8.3%	zł23.50	zł19.40	n/a	4
Jun ’25	zł22.10	zł21.86 -1.1%	6.5%	zł23.50	zł20.00	n/a	4
May ’25	zł22.00	zł22.40 +1.8%	9.7%	zł25.70	zł20.00	n/a	4
Apr ’25	zł22.30	zł22.40 +0.4%	9.7%	zł25.70	zł20.00	n/a	4
Mar ’25	zł23.30	zł22.40 -3.9%	9.7%	zł25.70	zł20.00	n/a	4
Feb ’25	zł24.10	zł22.40 -7.1%	9.7%	zł25.70	zł20.00	n/a	4
Jan ’25	zł24.70	zł23.43 -5.1%	12.8%	zł27.03	zł20.00	n/a	4
Dec ’24	zł22.56	zł24.06 +6.6%	11.1%	zł27.03	zł20.00	n/a	4
Nov ’24	zł22.00	zł25.91 +17.8%	18.7%	zł33.10	zł20.00	zł20.66	4
Oct ’24	zł24.62	zł27.16 +10.3%	13.4%	zł33.10	zł23.50	zł20.18	4
Sep ’24	zł25.30	zł27.16 +7.3%	13.4%	zł33.10	zł23.50	zł17.78	4
Aug ’24	zł26.74	zł28.11 +5.1%	10.7%	zł33.10	zł25.00	zł17.82	4
Jul ’24	zł26.22	zł28.11 +7.2%	10.7%	zł33.10	zł25.00	zł20.20	4
Jun ’24	zł25.60	zł28.11 +9.8%	10.7%	zł33.10	zł25.00	zł22.10	4
May ’24	zł32.14	zł34.98 +8.8%	18.8%	zł43.10	zł27.03	zł22.00	3
Apr ’24	zł35.88	zł34.98 -2.5%	18.8%	zł43.10	zł27.03	zł22.30	3
Mar ’24	zł39.36	zł34.97 -11.2%	18.8%	zł43.10	zł27.00	zł23.30	3
Feb ’24	zł43.60	zł34.78 -20.2%	19.6%	zł43.10	zł26.44	zł24.10	3
Jan ’24	zł39.48	zł34.78 -11.9%	19.6%	zł43.10	zł26.44	zł24.70	3
Dec ’23	zł37.20	zł44.06 +18.4%	32.1%	zł62.00	zł26.44	zł22.56	4
Nov ’23	zł32.80	zł49.04 +49.5%	24.5%	zł62.00	zł29.40	zł22.00	4

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.