Alumetal Waardering
Is AML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AML ( PLN81.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN173.32 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AML wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AML?
Belangrijke metriek: Omdat AML winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AML's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.5x |
| Inkomsten | zł170.73m |
| Marktkapitalisatie | zł1.28b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AML's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.1x | ||
KTY Grupa Kety | 13.3x | 9.1% | zł7.1b |
BRS Boryszew | 56.9x | n/a | zł1.0b |
ATC Arctic Paper | 6.4x | 12.7% | zł1.2b |
CIE Ciech | 7.6x | 4.8% | zł2.8b |
AML Alumetal | 7.5x | n/a | zł1.3b |
Price-To-Earnings versus peers: AML is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AML's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
| 14 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 14 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AML is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AML's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AML te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
IZOBLOK
zł57.5m
Provides expanded polypropylene (EPP) components to the automotive industry worldwide.
IZB
zł45.40
7D
0.4%
1Y
14.6%
Zaklady Azotowe Pulawy
zł888.8m
Manufactures and sells fertilizer and chemical products worldwide.
ZAP
zł46.50
7D
0%
1Y
-23.8%
Grupa Kety
zł7.1b
Through its subsidiaries, manufactures and sells aluminum profiles and components in Poland and internationally.
KTY
zł732.00
7D
-0.4%
1Y
-0.07%