Helio Waardering

Q: Wat is de reële prijs van HEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HEL ( PLN17.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PLN0.78 )

Is HEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HEL ( PLN17.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN0.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEL?

Belangrijke metriek: Omdat HEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HEL. Deze wordt berekend door HEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HEL's PE Ratio?
PE-verhouding	3.2x
Inkomsten	zł26.74m
Marktkapitalisatie	zł84.32m

HEL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9x
ECK Eurosnack	6.7x	n/a	zł86.8m
SEK Seko	5.7x	n/a	zł66.4m
OTM Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchów	16.9x	n/a	zł138.3m
MAK Makarony Polskie	6.6x	n/a	zł202.0m
HEL Helio	3.2x	n/a	zł83.8m

Price-To-Earnings versus peers: HEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het Polish Food -industriegemiddelde ( 6.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HEL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Wawel

zł782.9m

Produces and sells cocoa, chocolate, and confectionary products in Poland.

WWL

zł606.00

1.0%

-19.0%

Excellence

zł37.2m

Produces and sells fruit syrups, drinks, functional waters, and dietary supplements in Poland and internationally.

EXC

zł0.24

-3.3%

72.3%

Eskimos

zł5.0m

Produces and sells frozen fruits and vegetables in Poland.

ESK

zł0.24

6.2%

4.3%