Helio Waardering

Is HEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HEL (PLN20.2) is trading above our estimate of fair value (PLN0.78)

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEL is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HEL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA2.2x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.9x
ECK Eurosnack
7.7xn/azł95.5m
PMP Pamapol
100.6xn/azł93.1m
SEK Seko
5.4xn/azł65.2m
OTM Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchów
9.9xn/azł149.2m
HEL Helio
3.6xn/azł96.8m

Price-To-Earnings versus peers: HEL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.6x) compared to the peer average (30.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HEL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.6x) compared to the European Food industry average (13.9x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate HEL's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven