Novavis Group S.A.

WSE:NVG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł39.6m

Novavis Group Waardering

Is NVG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NVG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NVG te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVG?

Belangrijke metriek: Omdat NVG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NVG. Deze wordt berekend door NVG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVG's PS Ratio?
PS Verhouding8.1x
Verkoopzł4.90m
Marktkapitalisatiezł39.57m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NVG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
MNS Mennica Skarbowa
0.05xn/azł41.7m
IPE IPOPEMA Securities
0.2xn/azł70.7m
RNC REINO Capital
3.5xn/azł103.3m
BBD BBI Development
2.5xn/azł38.5m
NVG Novavis Group
8.1x29.8%zł39.6m

Price-To-Sales versus peers: NVG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de PL Capital Markets industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
3.6x0.6%US$415.60m
QRS Quercus TFI
2.9xn/aUS$103.70m
SKH Skarbiec Holding
2.1xn/aUS$36.38m
RNC REINO Capital
3.5xn/aUS$25.29m
NVG 8.1xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies18PS01632486480+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NVG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het Polish Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.1x
Eerlijke PS Verhouding3.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NVG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł1.13
zł3.04
+169.0%
31.6%zł4.00zł2.08n/a2
Dec ’25zł1.66
zł3.65
+119.6%
9.7%zł4.00zł3.29n/a2
Nov ’25zł1.75
zł3.65
+108.3%
9.7%zł4.00zł3.29n/a2
Oct ’25zł1.79
zł3.65
+103.6%
9.7%zł4.00zł3.29n/a2
Sep ’25zł1.97
zł3.65
+85.0%
9.7%zł4.00zł3.29n/a2
Aug ’25zł2.03
zł3.65
+79.6%
9.7%zł4.00zł3.29n/a2
Jul ’25zł2.36
zł3.56
+50.8%
12.4%zł4.00zł3.12n/a2
Jun ’25zł2.16
zł3.56
+64.8%
12.4%zł4.00zł3.12n/a2
May ’25zł2.00
zł3.71
+85.5%
15.9%zł4.30zł3.12n/a2
Apr ’25zł2.58
zł3.71
+43.8%
15.9%zł4.30zł3.12n/a2
Mar ’25zł2.40
zł3.71
+54.6%
15.9%zł4.30zł3.12n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 16:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Novavis Group S.A. wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Jakub SzkopekErste Group Bank AG