Capitea Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Capitea heeft een totaal eigen vermogen van PLN149.0M en een totale schuld van PLN347.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 233.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk PLN547.5M en PLN398.5M. De EBIT Capitea is PLN113.6M waardoor de rentedekking -23.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van PLN148.2M.
Belangrijke informatie
233.2%
Verhouding schuld/eigen vermogen
zł347.47m
Schuld
| Rente dekkingsratio | -23.1x |
| Contant | zł148.20m |
| Aandelen | zł148.98m |
| Totaal verplichtingen | zł398.49m |
| Totaal activa | zł547.47m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( PLN492.5M ) CAP } overtreffen de korte termijn passiva ( PLN139.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva CAP ( PLN492.5M ) overtreffen de langetermijnschulden ( PLN258.7M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 133.8% ) CAP wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: CAP had 5 jaar geleden een negatief eigen vermogen, maar is nu positief en is dus verbeterd.
Schuldendekking: De schuld van CAP wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 33.8% ).
Rentedekking: CAP verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.