Mo-BRUK Waardering

Is MBR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MBR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MBR ( PLN335 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN627.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MBR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBR?

Belangrijke metriek: Omdat MBR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MBR. Deze wordt berekend door MBR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MBR's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
Inkomstenzł72.45m
Marktkapitalisatiezł1.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MBR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MBR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
OBL Orzel Bialy
5.8xn/azł549.5m
CTS City Service
5.4xn/azł186.5m
GRC Grupa RECYKL
9.3xn/azł123.1m
GTS Geotrans
18.8xn/azł31.3m
MBR Mo-BRUK
16.2x25.6%zł1.2b

Price-To-Earnings versus peers: MBR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MBR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MBR 16.2xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies13PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MBR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het Polish Commercial Services -industriegemiddelde ( 9.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MBR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MBR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MBR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł335.00
zł388.11
+15.9%
10.4%zł456.21zł330.25n/a5
Nov ’25zł279.50
zł372.31
+33.2%
14.7%zł456.21zł297.00n/a5
Oct ’25zł306.00
zł372.31
+21.7%
14.7%zł456.21zł297.00n/a5
Sep ’25zł305.50
zł373.69
+22.3%
12.9%zł428.00zł291.00n/a6
Aug ’25zł285.50
zł373.69
+30.9%
12.9%zł428.00zł291.00n/a6
Jul ’25zł313.50
zł373.69
+19.2%
12.9%zł428.00zł291.00n/a6
Jun ’25zł316.00
zł373.69
+18.3%
12.9%zł428.00zł291.00n/a6
May ’25zł325.50
zł364.58
+12.0%
12.6%zł428.00zł291.00n/a5
Apr ’25zł326.00
zł364.58
+11.8%
12.6%zł428.00zł291.00n/a5
Mar ’25zł308.00
zł364.58
+18.4%
12.6%zł428.00zł291.00n/a5
Feb ’25zł320.00
zł360.58
+12.7%
11.3%zł408.00zł291.00n/a5
Jan ’25zł331.00
zł364.92
+10.2%
11.9%zł409.00zł291.00n/a5
Dec ’24zł292.00
zł364.92
+25.0%
11.9%zł409.00zł291.00n/a5
Nov ’24zł280.00
zł366.28
+30.8%
11.8%zł409.00zł291.00zł279.505
Oct ’24zł267.00
zł367.60
+37.7%
11.7%zł409.00zł291.00zł306.005
Sep ’24zł282.50
zł378.20
+33.9%
6.9%zł409.00zł344.00zł305.505
Aug ’24zł288.50
zł378.20
+31.1%
6.9%zł409.00zł344.00zł285.505
Jul ’24zł273.00
zł379.75
+39.1%
7.7%zł409.00zł344.00zł313.504
Jun ’24zł280.00
zł390.75
+39.6%
5.3%zł409.00zł358.00zł316.004
May ’24zł291.00
zł385.80
+32.6%
7.4%zł409.00zł338.20zł325.504
Apr ’24zł335.00
zł385.80
+15.2%
7.4%zł409.00zł338.20zł326.004
Mar ’24zł318.00
zł378.40
+19.0%
7.8%zł409.00zł338.20zł308.003
Feb ’24zł293.00
zł378.40
+29.1%
7.8%zł409.00zł338.20zł320.003
Jan ’24zł298.00
zł378.40
+27.0%
7.8%zł409.00zł338.20zł331.003
Dec ’23zł278.00
zł361.40
+30.0%
7.4%zł388.00zł334.80zł292.002
Nov ’23zł286.00
zł409.80
+43.3%
5.3%zł431.60zł388.00zł280.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven