Mo-BRUK Waardering
Is MBR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MBR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MBR ( PLN345 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN591.52 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MBR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBR?
Belangrijke metriek: Omdat MBR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MBR's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.7x |
| Inkomsten | zł72.45m |
| Marktkapitalisatie | zł1.21b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.3x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MBR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.9x | ||
OBL Orzel Bialy | 5.7x | n/a | zł542.8m |
CTS City Service | 5.6x | n/a | zł177.0m |
GRC Grupa RECYKL | 10.1x | n/a | zł135.5m |
GTS Geotrans | 10.1x | n/a | zł34.1m |
MBR Mo-BRUK | 16.7x | 23.7% | zł1.2b |
Price-To-Earnings versus peers: MBR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MBR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MBR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het Polish Commercial Services -industriegemiddelde ( 9.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MBR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MBR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | zł345.00 | zł375.45 +8.8% | 7.7% | zł415.80 | zł330.25 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | zł327.50 | zł375.45 +14.6% | 7.7% | zł415.80 | zł330.25 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | zł329.50 | zł383.53 +16.4% | 10.9% | zł456.21 | zł330.25 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | zł279.50 | zł372.31 +33.2% | 14.7% | zł456.21 | zł297.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł306.00 | zł372.31 +21.7% | 14.7% | zł456.21 | zł297.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł305.50 | zł373.69 +22.3% | 12.9% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | zł285.50 | zł373.69 +30.9% | 12.9% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | zł313.50 | zł373.69 +19.2% | 12.9% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł316.00 | zł373.69 +18.3% | 12.9% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł325.50 | zł364.58 +12.0% | 12.6% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł326.00 | zł364.58 +11.8% | 12.6% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł308.00 | zł364.58 +18.4% | 12.6% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł320.00 | zł360.58 +12.7% | 11.3% | zł408.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł331.00 | zł364.92 +10.2% | 11.9% | zł409.00 | zł291.00 | zł327.50 | 5 |
| Dec ’24 | zł292.00 | zł364.92 +25.0% | 11.9% | zł409.00 | zł291.00 | zł329.50 | 5 |
| Nov ’24 | zł280.00 | zł366.28 +30.8% | 11.8% | zł409.00 | zł291.00 | zł279.50 | 5 |
| Oct ’24 | zł267.00 | zł367.60 +37.7% | 11.7% | zł409.00 | zł291.00 | zł306.00 | 5 |
| Sep ’24 | zł282.50 | zł378.20 +33.9% | 6.9% | zł409.00 | zł344.00 | zł305.50 | 5 |
| Aug ’24 | zł288.50 | zł378.20 +31.1% | 6.9% | zł409.00 | zł344.00 | zł285.50 | 5 |
| Jul ’24 | zł273.00 | zł379.75 +39.1% | 7.7% | zł409.00 | zł344.00 | zł313.50 | 4 |
| Jun ’24 | zł280.00 | zł390.75 +39.6% | 5.3% | zł409.00 | zł358.00 | zł316.00 | 4 |
| May ’24 | zł291.00 | zł385.80 +32.6% | 7.4% | zł409.00 | zł338.20 | zł325.50 | 4 |
| Apr ’24 | zł335.00 | zł385.80 +15.2% | 7.4% | zł409.00 | zł338.20 | zł326.00 | 4 |
| Mar ’24 | zł318.00 | zł378.40 +19.0% | 7.8% | zł409.00 | zł338.20 | zł308.00 | 3 |
| Feb ’24 | zł293.00 | zł378.40 +29.1% | 7.8% | zł409.00 | zł338.20 | zł320.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł298.00 | zł378.40 +27.0% | 7.8% | zł409.00 | zł338.20 | zł331.00 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/08 00:12 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/08 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Mo-BRUK S.A. wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Jakub Szkopek | Biuro maklerskie mBanku |
| Henning Esskuchen | Erste Group Bank AG |