Mo-BRUK Waardering
Is MBR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MBR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MBR (PLN279.5) is trading below our estimate of fair value (PLN583.78)
Aanzienlijk onder de reële waarde: MBR is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBR?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is MBR's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | zł981.85m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.6x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MBR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.3x | ||
OBL Orzel Bialy | 6x | n/a | zł562.8m |
CTS City Service | 5.5x | n/a | zł189.7m |
GRC Grupa RECYKL | 10.1x | n/a | zł119.8m |
GTS Geotrans | 19.5x | n/a | zł32.1m |
MBR Mo-BRUK | 14.3x | 25.2% | zł981.9m |
Price-To-Earnings versus peers: MBR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the peer average (10.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MBR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Commercial Services industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: MBR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the European Commercial Services industry average (14.3x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MBR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MBR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.4x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | zł283.00 | zł372.31 +31.6% | 14.7% | zł456.21 | zł297.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł306.00 | zł372.31 +21.7% | 14.7% | zł456.21 | zł297.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł305.50 | zł373.69 +22.3% | 12.9% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | zł285.50 | zł373.69 +30.9% | 12.9% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | zł313.50 | zł373.69 +19.2% | 12.9% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł316.00 | zł373.69 +18.3% | 12.9% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł325.50 | zł364.58 +12.0% | 12.6% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł326.00 | zł364.58 +11.8% | 12.6% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł308.00 | zł364.58 +18.4% | 12.6% | zł428.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł320.00 | zł360.58 +12.7% | 11.3% | zł408.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł331.00 | zł364.92 +10.2% | 11.9% | zł409.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł292.00 | zł364.92 +25.0% | 11.9% | zł409.00 | zł291.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | zł280.00 | zł366.28 +30.8% | 11.8% | zł409.00 | zł291.00 | zł279.50 | 5 |
| Oct ’24 | zł267.00 | zł367.60 +37.7% | 11.7% | zł409.00 | zł291.00 | zł306.00 | 5 |
| Sep ’24 | zł282.50 | zł378.20 +33.9% | 6.9% | zł409.00 | zł344.00 | zł305.50 | 5 |
| Aug ’24 | zł288.50 | zł378.20 +31.1% | 6.9% | zł409.00 | zł344.00 | zł285.50 | 5 |
| Jul ’24 | zł273.00 | zł379.75 +39.1% | 7.7% | zł409.00 | zł344.00 | zł313.50 | 4 |
| Jun ’24 | zł280.00 | zł390.75 +39.6% | 5.3% | zł409.00 | zł358.00 | zł316.00 | 4 |
| May ’24 | zł291.00 | zł385.80 +32.6% | 7.4% | zł409.00 | zł338.20 | zł325.50 | 4 |
| Apr ’24 | zł335.00 | zł385.80 +15.2% | 7.4% | zł409.00 | zł338.20 | zł326.00 | 4 |
| Mar ’24 | zł318.00 | zł378.40 +19.0% | 7.8% | zł409.00 | zł338.20 | zł308.00 | 3 |
| Feb ’24 | zł293.00 | zł378.40 +29.1% | 7.8% | zł409.00 | zł338.20 | zł320.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł298.00 | zł378.40 +27.0% | 7.8% | zł409.00 | zł338.20 | zł331.00 | 3 |
| Dec ’23 | zł278.00 | zł361.40 +30.0% | 7.4% | zł388.00 | zł334.80 | zł292.00 | 2 |
| Nov ’23 | zł286.00 | zł409.80 +43.3% | 5.3% | zł431.60 | zł388.00 | zł280.00 | 2 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.