Hoe verhoudt GPH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

GPH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Hoe verhoudt GPH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

GPH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het Polish Electrical -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Wat is GPH's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GPH te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van GPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GPH te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

GPH Overzicht aandelen

Advanced Graphene Products S.A. produceert en verkoopt grafeenproducten in Polen. Meer informatie

GPH fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

De winst is de afgelopen 5 jaar met 16.3% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( PLN10M )

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( PLN519K )

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Advanced Graphene Products S.A. Concurrenten

LUG

WSE:LUG

zł36.4m

Relpol

WSE:RLP

zł50.7m

Lena Lighting

WSE:LEN

zł69.7m

APS Energia

WSE:APE

zł73.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Advanced Graphene Products
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	zł1.05
52 Week Hoogtepunt	zł1.46
52 Week Laag	zł0.61
Bèta	0.60
1 maand verandering	40.37%
3 maanden verandering	59.09%
1 Jaar Verandering	14.13%
3 jaar verandering	-87.18%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-84.33%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GPH	PL Electrical	PL Markt
7D	-8.7%	2.2%	0.3%
1Y	14.1%	-15.0%	-4.5%

Rendement versus industrie: GPH overtrof de Polish Electrical industrie, die het afgelopen jaar een rendement -15 % opleverde.

Rendement versus markt: GPH overtrof de Polish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -4.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is GPH's price volatile compared to industry and market?
GPH volatility
GPH Average Weekly Movement	20.9%
Electrical Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in PL Market	8.9%
10% least volatile stocks in PL Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van GPH is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van GPH is het afgelopen jaar gestegen van 14% naar 21%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2012	2	Artur Wiechczyski	www.advancedgrapheneproducts.com

Advanced Graphene Products S.A. produceert en verkoopt grafeenproducten in Polen. Het bedrijf biedt HSMG-oppervlakte-grafeen voor gespecialiseerde elektronica; grafeenvlokken, waaronder GO-dispersie, rGO en EOGO grafeenvlokken gebruikt in composieten, epoxyharsen, 3D-filamenten, verf, anticorrosiecoatings en masterbatches; en Prografen-filament voor 3D-printen met grafeenadditief voor gebruik bij prototyping, productie in kleine series en het printen van reserveonderdelen. De producten worden ook gebruikt in polymeren, medicijnen, vetten, sportuitrusting, sensoren, zonnecellen en batterijen.

Advanced Graphene Products S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Advanced Graphene Products zich tot de beurswaarde?
GPH fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	zł10.58m
Inkomsten(TTM)	-zł2.96m
Inkomsten(TTM)	zł519.12k

18.9x

P/S-verhouding

-3.3x

Koers/Winstverhouding

Is GPH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GPH resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	zł519.12k
Kosten van inkomsten	-zł67.45k
Brutowinst	zł586.57k
Overige uitgaven	zł3.55m
Inkomsten	-zł2.96m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.32
Brutomarge	112.99%
Nettowinstmarge	-570.93%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde GPH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 20:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Advanced Graphene Products S.A. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling