Elektrotim Waardering

Is ELT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELT ( PLN39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN97.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELT?

Belangrijke metriek: Omdat ELT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELT. Deze wordt berekend door ELT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELT's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
Inkomstenzł34.53m
Marktkapitalisatiezł389.34m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
ELQ ELQ
37.6xn/azł256.0m
LEN Lena Lighting
14.6xn/azł77.9m
RSP Remor Solar Polska
47xn/azł65.3m
LUG LUG
21.2xn/azł37.4m
ELT Elektrotim
11.3xn/azł389.3m

Price-To-Earnings versus peers: ELT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELT 11.3xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het Polish Electrical -industriegemiddelde ( 17.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ELT te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven