Dektra Waardering

Is DKR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DKR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DKR ( PLN8.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN22.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DKR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DKR?

Belangrijke metriek: Omdat DKR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DKR. Deze wordt berekend door DKR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DKR's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
Inkomstenzł569.16k
Marktkapitalisatiezł9.52m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DKR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DKR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.8x
TRR Termo-Rex
67.1xn/azł82.3m
CPR Compremum
19.1xn/azł74.0m
PJP PJP Makrum
8.6x24.2%zł97.5m
MCR Mercor
8.6xn/azł371.3m
DKR Dektra
16.7xn/azł9.5m

Price-To-Earnings versus peers: DKR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DKR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DKR 16.7xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DKR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het Polish Building -industriegemiddelde ( 13.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DKR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DKR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DKR te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven