Volkswagen AG

WSE:VOW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł213.1b

Volkswagen Waardering

Is VOW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.32k
Fair Value
68.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VOW ( PLN416.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN1317.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOW?

Belangrijke metriek: Omdat VOW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VOW. Deze wordt berekend door VOW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOW's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
Inkomsten€12.26b
Marktkapitalisatie€51.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
BMW Bayerische Motoren Werke
6.4x3.3%€51.8b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13x9.3%€51.9b
GM General Motors
6.7x5.9%US$48.1b
MBG Mercedes-Benz Group
5.4x2.2%€58.3b
VOW Volkswagen
4.1x10.5%zł51.2b

Price-To-Earnings versus peers: VOW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VOW 4.1xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies17PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het European Auto -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VOW te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł416.90
zł482.18
+15.7%
20.5%zł750.85zł311.99n/a21
Feb ’26zł413.10
zł476.33
+15.3%
21.7%zł760.79zł316.12n/a21
Jan ’26n/a
zł487.72
0%
20.6%zł768.53zł319.33n/a21
Dec ’25zł350.30
zł508.88
+45.3%
18.9%zł784.90zł365.27n/a21
Nov ’25zł387.70
zł512.97
+32.3%
18.3%zł787.37zł366.42n/a21
Oct ’25zł414.00
zł534.31
+29.1%
20.1%zł792.80zł359.97n/a21
Sep ’25zł410.10
zł561.90
+37.0%
17.6%zł792.20zł415.37n/a21
Aug ’25zł424.00
zł586.01
+38.2%
17.2%zł795.86zł430.19n/a21
Jul ’25zł454.10
zł612.82
+35.0%
16.5%zł800.13zł432.50n/a21
Jun ’25zł492.70
zł602.63
+22.3%
16.7%zł786.57zł425.17n/a21
May ’25zł505.00
zł617.06
+22.2%
15.8%zł800.29zł432.59n/a21
Apr ’25zł531.00
zł613.79
+15.6%
16.0%zł794.73zł429.58n/a21
Mar ’25zł534.00
zł609.95
+14.2%
15.6%zł800.42zł432.66n/a22
Feb ’25zł521.10
zł607.61
+16.6%
15.8%zł809.38zł437.50zł413.1021
Jan ’25zł481.40
zł603.70
+25.4%
15.9%zł816.53zł429.75n/a20
Dec ’24zł455.00
zł601.16
+32.1%
17.2%zł825.44zł434.44zł350.3020
Nov ’24zł450.00
zł631.93
+40.4%
17.1%zł846.89zł445.73zł387.7020
Oct ’24zł502.70
zł728.87
+45.0%
31.3%zł1,583.80zł460.41zł414.0021
Sep ’24zł488.10
zł710.47
+45.6%
30.9%zł1,536.42zł446.63zł410.1021
Aug ’24zł536.00
zł713.45
+33.1%
28.9%zł1,514.75zł506.38zł424.0021
Jul ’24zł545.80
zł736.89
+35.0%
27.3%zł1,494.32zł511.45zł454.1021
Jun ’24zł540.00
zł760.16
+40.8%
28.1%zł1,517.96zł519.54zł492.7021
May ’24zł560.00
zł787.19
+40.6%
28.2%zł1,540.01zł527.09zł505.0022
Apr ’24zł584.00
zł803.44
+37.6%
29.2%zł1,574.61zł523.46zł531.0023
Mar ’24zł616.40
zł826.17
+34.0%
26.9%zł1,403.55zł531.45zł534.0022
Feb ’24zł600.00
zł817.09
+36.2%
26.8%zł1,387.40zł525.33zł521.1022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
zł482.28
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 04:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Volkswagen AG wordt gevolgd door 64 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBaader Helvea Equity Research
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.