Mughal Iron & Steel Industries Limited

KASE:MUGHAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: PK₨26.1b

Mughal Iron & Steel Industries Waardering

Is MUGHAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MUGHAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MUGHAL ( PKR77.87 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PKR29.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MUGHAL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MUGHAL?

Belangrijke metriek: Omdat MUGHAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MUGHAL. Deze wordt berekend door MUGHAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MUGHAL's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenPK₨1.37b
MarktkapitalisatiePK₨26.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MUGHAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MUGHAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
INIL International Industries
13.1xn/aPK₨22.2b
ISL International Steels
13.4x40.6%PK₨36.5b
CSAP Crescent Steel and Allied Products
5.9xn/aPK₨7.8b
BCL Bolan Castings
20.1xn/aPK₨1.4b
MUGHAL Mughal Iron & Steel Industries
19.1x111.1%PK₨26.1b

Price-To-Earnings versus peers: MUGHAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MUGHAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Metals and Mining industrie?

27 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MUGHAL 19.1xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies88PE01632486480+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MUGHAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het PK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MUGHAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MUGHAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding38.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MUGHAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MUGHAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigePK₨77.87
PK₨125.80
+61.5%
6.3%PK₨136.99PK₨115.00n/a5
Dec ’25PK₨73.68
PK₨125.80
+70.7%
6.3%PK₨136.99PK₨115.00n/a5
Nov ’25PK₨74.73
PK₨125.80
+68.3%
6.3%PK₨136.99PK₨115.00n/a5
Oct ’25PK₨80.86
PK₨125.80
+55.6%
6.3%PK₨136.99PK₨115.00n/a5
Sep ’25PK₨83.00
PK₨118.00
+42.2%
13.0%PK₨136.99PK₨95.00n/a4
Aug ’25PK₨82.39
PK₨115.66
+40.4%
14.8%PK₨136.99PK₨95.00n/a3
Jul ’25PK₨92.54
PK₨109.00
+17.8%
18.2%PK₨136.99PK₨95.00n/a3
May ’25PK₨63.72
PK₨86.67
+36.0%
13.6%PK₨95.00PK₨70.00n/a3
Apr ’25PK₨62.00
PK₨85.00
+37.1%
12.7%PK₨95.00PK₨70.00n/a3
Mar ’25PK₨65.92
PK₨85.00
+28.9%
12.7%PK₨95.00PK₨70.00n/a3
Feb ’25PK₨64.64
PK₨85.00
+31.5%
12.7%PK₨95.00PK₨70.00n/a3
Jan ’25PK₨68.97
PK₨85.00
+23.2%
12.7%PK₨95.00PK₨70.00n/a3
Dec ’24PK₨69.39
PK₨85.00
+22.5%
12.7%PK₨95.00PK₨70.00PK₨73.683
Nov ’24PK₨57.44
PK₨78.00
+35.8%
10.1%PK₨90.00PK₨70.00PK₨74.734
Oct ’24PK₨49.86
PK₨76.40
+53.2%
10.1%PK₨90.00PK₨70.00PK₨80.865
Sep ’24PK₨47.79
PK₨78.00
+63.2%
10.1%PK₨90.00PK₨70.00PK₨83.004
Aug ’24PK₨58.81
PK₨78.00
+32.6%
10.1%PK₨90.00PK₨70.00PK₨82.394
Jul ’24PK₨48.44
PK₨78.00
+61.0%
10.1%PK₨90.00PK₨70.00PK₨92.544
Jun ’24PK₨49.00
PK₨78.20
+59.6%
9.0%PK₨90.00PK₨70.00PK₨90.375
May ’24PK₨51.34
PK₨78.20
+52.3%
9.0%PK₨90.00PK₨70.00PK₨63.725
Apr ’24PK₨49.13
PK₨83.80
+70.6%
22.8%PK₨121.00PK₨69.00PK₨62.005
Mar ’24PK₨48.70
PK₨83.80
+72.1%
22.8%PK₨121.00PK₨69.00PK₨65.925
Feb ’24PK₨47.75
PK₨96.00
+101.0%
16.4%PK₨121.00PK₨79.00PK₨64.644
Jan ’24PK₨48.31
PK₨96.00
+98.7%
16.4%PK₨121.00PK₨79.00PK₨68.974
Dec ’23PK₨56.78
PK₨96.00
+69.1%
16.4%PK₨121.00PK₨79.00PK₨69.394

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 11:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mughal Iron & Steel Industries Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAKD Research
Malik Muhammad AkbarBIPL Securities Limited
Taha MadaniBMA Capital Management Ltd.