International Steels Limited

KASE:ISL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: PK₨32.6b

International Steels Waardering

Is ISL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ISL ( PKR71.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PKR20.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISL?

Belangrijke metriek: Omdat ISL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ISL. Deze wordt berekend door ISL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISL's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenPK₨2.72b
MarktkapitalisatiePK₨32.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ISL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
INIL International Industries
12xn/aPK₨20.3b
MUGHAL Mughal Iron & Steel Industries
17.6x82.5%PK₨24.2b
CSAP Crescent Steel and Allied Products
6.4xn/aPK₨8.5b
BCL Bolan Castings
15.2xn/aPK₨1.0b
ISL International Steels
12x40.6%PK₨32.6b

Price-To-Earnings versus peers: ISL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Metals and Mining industrie?

30 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ISL 11.5xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies94PE01632486480+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ISL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het PK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ISL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ISL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigePK₨71.82
PK₨102.34
+42.5%
17.2%PK₨134.00PK₨83.00n/a5
Nov ’25PK₨69.61
PK₨105.50
+51.6%
17.4%PK₨134.00PK₨83.00n/a4
Oct ’25PK₨65.15
PK₨107.25
+64.6%
15.3%PK₨134.00PK₨90.00n/a4
Sep ’25PK₨71.10
PK₨107.25
+50.8%
15.3%PK₨134.00PK₨90.00n/a4
Aug ’25PK₨81.86
PK₨109.67
+34.0%
16.7%PK₨134.00PK₨90.00n/a3
Jul ’25PK₨83.17
PK₨88.00
+5.8%
2.3%PK₨90.00PK₨86.00n/a2
Jun ’25PK₨87.92
PK₨88.00
+0.09%
2.3%PK₨90.00PK₨86.00n/a2
May ’25PK₨67.32
PK₨88.00
+30.7%
2.3%PK₨90.00PK₨86.00n/a2
Apr ’25PK₨66.20
PK₨88.67
+33.9%
9.5%PK₨100.00PK₨80.00n/a3
Mar ’25PK₨66.62
PK₨88.67
+33.1%
9.5%PK₨100.00PK₨80.00n/a3
Feb ’25PK₨70.00
PK₨88.67
+26.7%
9.5%PK₨100.00PK₨80.00n/a3
Jan ’25PK₨76.46
PK₨65.40
-14.5%
35.1%PK₨100.00PK₨37.00n/a5
Dec ’24PK₨69.13
PK₨58.78
-15.0%
26.6%PK₨80.00PK₨37.00n/a5
Nov ’24PK₨60.12
PK₨61.48
+2.3%
25.2%PK₨80.00PK₨37.00PK₨69.616
Oct ’24PK₨42.51
PK₨61.48
+44.6%
25.2%PK₨80.00PK₨37.00PK₨65.156
Sep ’24PK₨43.10
PK₨61.48
+42.7%
25.2%PK₨80.00PK₨37.00PK₨71.106
Aug ’24PK₨50.50
PK₨56.00
+10.9%
24.3%PK₨75.00PK₨37.00PK₨81.865
Jul ’24PK₨40.53
PK₨56.00
+38.2%
24.3%PK₨75.00PK₨37.00PK₨83.175
Jun ’24PK₨44.13
PK₨57.00
+29.2%
21.6%PK₨75.00PK₨42.00PK₨87.925
May ’24PK₨42.43
PK₨57.00
+34.3%
21.6%PK₨75.00PK₨42.00PK₨67.325
Apr ’24PK₨42.41
PK₨60.80
+43.4%
27.5%PK₨91.00PK₨42.00PK₨66.205
Mar ’24PK₨41.27
PK₨71.18
+72.5%
39.0%PK₨123.10PK₨42.00PK₨66.626
Feb ’24PK₨40.10
PK₨70.35
+75.4%
40.5%PK₨123.10PK₨42.00PK₨70.006
Jan ’24PK₨45.35
PK₨97.28
+114.5%
16.1%PK₨123.10PK₨81.00PK₨76.464
Dec ’23PK₨46.72
PK₨97.28
+108.2%
16.1%PK₨123.10PK₨81.00PK₨69.134
Nov ’23PK₨52.18
PK₨98.82
+89.4%
14.5%PK₨123.10PK₨81.00PK₨60.125

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pioneer Cement

PK₨41.8b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨183.93

7D

-3.8%

1Y

71.6%

Thatta Cement

PK₨12.6b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨148.40

7D

39.6%

1Y

769.4%

Fauji Cement

PK₨80.4b

Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.

FCCL

PK₨32.77

7D

0.9%

1Y

91.6%