Lucky Cement Limited

KASE:LUCK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: PK₨429.0b

Lucky Cement Waardering

Is LUCK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUCK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
PK₨1.15k
Fair Value
29.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LUCK ( PKR1492.99 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PKR1150.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUCK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUCK?

Belangrijke metriek: Omdat LUCK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LUCK. Deze wordt berekend door LUCK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUCK's PE Ratio?
PE-verhouding6.3x
InkomstenPK₨69.58b
MarktkapitalisatiePK₨428.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUCK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUCK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
BWCL Bestway Cement
12.2xn/aPK₨225.2b
FCCL Fauji Cement
11.1x13.8%PK₨110.8b
KOHC Kohat Cement
6.9xn/aPK₨79.0b
MLCF Maple Leaf Cement Factory
7.8x9.2%PK₨61.6b
LUCK Lucky Cement
6.3xn/aPK₨429.0b

Price-To-Earnings versus peers: LUCK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUCK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUCK 6.3xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies38PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUCK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het PK Basic Materials -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUCK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUCK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LUCK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUCK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigePK₨1,492.99
PK₨1,561.40
+4.6%
18.1%PK₨1,965.00PK₨1,225.00n/a5
Mar ’26PK₨1,424.16
PK₨1,561.40
+9.6%
18.1%PK₨1,965.00PK₨1,225.00n/a5
Feb ’26PK₨1,180.84
PK₨1,561.40
+32.2%
18.1%PK₨1,965.00PK₨1,225.00n/a5
Jan ’26PK₨1,187.66
PK₨1,402.80
+18.1%
16.3%PK₨1,822.00PK₨1,172.00n/a5
Dec ’25PK₨1,019.55
PK₨1,197.60
+17.5%
12.2%PK₨1,395.00PK₨945.00n/a5
Nov ’25PK₨922.41
PK₨1,181.40
+28.1%
10.8%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a5
Oct ’25PK₨889.42
PK₨1,181.40
+32.8%
10.8%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a5
Sep ’25PK₨829.78
PK₨1,159.50
+39.7%
10.9%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a6
Aug ’25PK₨880.74
PK₨1,109.56
+26.0%
10.1%PK₨1,319.00PK₨945.00n/a7
Jul ’25PK₨898.99
PK₨1,078.77
+20.0%
6.3%PK₨1,170.30PK₨945.00n/a8
Jun ’25PK₨898.85
PK₨1,078.77
+20.0%
6.3%PK₨1,170.30PK₨945.00n/a8
May ’25PK₨837.65
PK₨1,074.90
+28.3%
7.1%PK₨1,170.30PK₨914.00n/a8
Apr ’25PK₨756.65
PK₨1,049.91
+38.8%
9.6%PK₨1,170.30PK₨850.00n/a9
Mar ’25PK₨747.07
PK₨1,049.91
+40.5%
9.6%PK₨1,170.30PK₨850.00PK₨1,424.169
Feb ’25PK₨727.13
PK₨1,049.91
+44.4%
9.6%PK₨1,170.30PK₨850.00PK₨1,180.849
Jan ’25PK₨810.68
PK₨908.33
+12.0%
17.5%PK₨1,170.30PK₨728.00PK₨1,187.667
Dec ’24PK₨818.48
PK₨799.67
-2.3%
9.1%PK₨930.00PK₨720.00PK₨1,019.556
Nov ’24PK₨638.05
PK₨786.99
+23.3%
8.6%PK₨930.00PK₨720.00PK₨922.418
Oct ’24PK₨564.34
PK₨756.99
+34.1%
5.4%PK₨850.00PK₨720.00PK₨889.428
Sep ’24PK₨555.20
PK₨747.64
+34.7%
4.2%PK₨800.00PK₨703.20PK₨829.788
Aug ’24PK₨592.36
PK₨735.15
+24.1%
8.8%PK₨840.00PK₨595.40PK₨880.7410
Jul ’24PK₨522.09
PK₨726.50
+39.2%
9.3%PK₨840.00PK₨595.40PK₨898.9911
Jun ’24PK₨516.62
PK₨720.07
+39.4%
10.1%PK₨840.00PK₨595.40PK₨898.8511
May ’24PK₨401.17
PK₨708.75
+76.7%
10.1%PK₨840.00PK₨595.40PK₨837.6511
Apr ’24PK₨402.44
PK₨698.30
+73.5%
11.3%PK₨840.00PK₨595.40PK₨756.6511
Mar ’24PK₨407.92
PK₨710.59
+74.2%
10.3%PK₨840.00PK₨595.40PK₨747.0711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
PK₨1.56k
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 12:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lucky Cement Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rabia Asif RathoreAba Ali Habib Securities (Private) Limited
null nullAKD Research
Rao Aamir AliArif Habib Limited