Fauji Cement Company Limited

KASE:FCCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: PK₨129.7b

Fauji Cement Waardering

Is FCCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FCCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PK₨28.58
Fair Value
85.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FCCL ( PKR52.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PKR28.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FCCL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FCCL?

Belangrijke metriek: Omdat FCCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FCCL. Deze wordt berekend door FCCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FCCL's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenPK₨13.37b
MarktkapitalisatiePK₨129.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FCCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FCCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
DGKC D.G. Khan Cement
10.5x18.22%PK₨97.1b
MLCF Maple Leaf Cement Factory
7.8x10.19%PK₨100.5b
KOHC Kohat Cement
8x12.07%PK₨88.3b
CHCC Cherat Cement
8.2x16.26%PK₨64.6b
FCCL Fauji Cement
9.7x20.07%PK₨129.7b

Price-To-Earnings versus peers: FCCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FCCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FCCL 9.7xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies42PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FCCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het PK Basic Materials -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FCCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FCCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FCCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FCCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigePK₨52.89
PK₨65.30
+23.46%
18.36%PK₨76.80PK₨41.00n/a6
Oct ’26PK₨60.85
PK₨63.13
+3.75%
19.54%PK₨76.80PK₨41.00n/a6
Sep ’26PK₨59.46
PK₨56.86
-4.38%
16.91%PK₨72.00PK₨41.00n/a7
Aug ’26PK₨45.80
PK₨51.89
+13.29%
10.91%PK₨61.00PK₨41.00n/a7
Jul ’26PK₨45.25
PK₨51.89
+14.66%
10.91%PK₨61.00PK₨41.00n/a7
Jun ’26PK₨46.11
PK₨51.40
+11.47%
10.60%PK₨61.00PK₨41.00n/a8
May ’26PK₨42.81
PK₨51.40
+20.07%
10.60%PK₨61.00PK₨41.00n/a8
Apr ’26PK₨46.41
PK₨46.67
+0.56%
21.15%PK₨61.00PK₨28.00n/a10
Mar ’26PK₨40.42
PK₨46.67
+15.46%
21.15%PK₨61.00PK₨28.00n/a10
Feb ’26PK₨38.10
PK₨43.46
+14.06%
25.62%PK₨61.00PK₨28.00n/a9
Jan ’26PK₨38.06
PK₨38.23
+0.46%
28.62%PK₨53.00PK₨25.00n/a9
Dec ’25PK₨35.15
PK₨31.71
-9.77%
20.76%PK₨47.00PK₨25.00n/a7
Nov ’25PK₨33.91
PK₨31.89
-5.96%
19.37%PK₨47.00PK₨25.00PK₨52.898
Oct ’25PK₨26.62
PK₨29.73
+11.69%
8.45%PK₨33.12PK₨25.00PK₨60.857
Sep ’25PK₨21.88
PK₨30.06
+37.38%
9.70%PK₨35.01PK₨25.00PK₨59.469
Aug ’25PK₨20.83
PK₨30.17
+44.84%
9.07%PK₨35.01PK₨26.00PK₨45.809
Jul ’25PK₨22.70
PK₨30.17
+32.91%
9.07%PK₨35.01PK₨26.00PK₨45.259
Jun ’25PK₨23.45
PK₨29.73
+26.79%
9.78%PK₨35.01PK₨25.80PK₨46.1110
May ’25PK₨19.60
PK₨28.47
+45.24%
9.25%PK₨35.01PK₨25.80PK₨42.819
Apr ’25PK₨17.27
PK₨27.69
+60.34%
13.43%PK₨35.01PK₨20.00PK₨46.419
Mar ’25PK₨18.11
PK₨27.91
+54.13%
13.99%PK₨35.01PK₨20.00PK₨40.429
Feb ’25PK₨17.88
PK₨26.48
+48.08%
20.62%PK₨35.01PK₨17.00PK₨38.108
Jan ’25PK₨19.96
PK₨21.03
+5.34%
19.56%PK₨27.00PK₨16.00PK₨38.066
Dec ’24PK₨18.86
PK₨19.83
+5.14%
17.27%PK₨25.80PK₨16.00PK₨35.155
Nov ’24PK₨13.84
PK₨18.31
+32.28%
8.98%PK₨20.35PK₨16.00PK₨33.917
PK₨65.3
Fair Value
19.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/31 15:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fauji Cement Company Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Usama Rauf GurmaniAKD Research
Rao Aamir AliArif Habib Limited
null nullBMA Capital Management Ltd.