Fauji Cement Company Limited

KASE:FCCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: PK₨86.5b

Fauji Cement Waardering

Is FCCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FCCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FCCL ( PKR35.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PKR42.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FCCL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FCCL?

Belangrijke metriek: Omdat FCCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FCCL. Deze wordt berekend door FCCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FCCL's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenPK₨8.86b
MarktkapitalisatiePK₨86.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FCCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FCCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
KOHC Kohat Cement
7.6xn/aPK₨77.3b
MLCF Maple Leaf Cement Factory
7.1xn/aPK₨46.8b
CHCC Cherat Cement
8.1x12.7%PK₨55.3b
BWCL Bestway Cement
13.7xn/aPK₨202.6b
FCCL Fauji Cement
9.8x21.0%PK₨86.5b

Price-To-Earnings versus peers: FCCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FCCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FCCL 9.8xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies35PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FCCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het PK Basic Materials -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FCCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FCCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FCCL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FCCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigePK₨35.25
PK₨34.01
-3.5%
25.4%PK₨50.10PK₨25.00n/a8
Dec ’25PK₨35.15
PK₨31.71
-9.8%
20.8%PK₨47.00PK₨25.00n/a7
Nov ’25PK₨33.91
PK₨31.89
-6.0%
19.4%PK₨47.00PK₨25.00n/a8
Oct ’25PK₨26.62
PK₨29.73
+11.7%
8.5%PK₨33.12PK₨25.00n/a7
Sep ’25PK₨21.88
PK₨30.06
+37.4%
9.7%PK₨35.01PK₨25.00n/a9
Aug ’25PK₨20.83
PK₨30.17
+44.8%
9.1%PK₨35.01PK₨26.00n/a9
Jul ’25PK₨22.70
PK₨30.17
+32.9%
9.1%PK₨35.01PK₨26.00n/a9
Jun ’25PK₨23.45
PK₨29.73
+26.8%
9.8%PK₨35.01PK₨25.80n/a10
May ’25PK₨19.60
PK₨28.47
+45.2%
9.2%PK₨35.01PK₨25.80n/a9
Apr ’25PK₨17.27
PK₨27.69
+60.3%
13.4%PK₨35.01PK₨20.00n/a9
Mar ’25PK₨18.11
PK₨27.91
+54.1%
14.0%PK₨35.01PK₨20.00n/a9
Feb ’25PK₨17.88
PK₨26.48
+48.1%
20.6%PK₨35.01PK₨17.00n/a8
Jan ’25PK₨19.96
PK₨21.03
+5.3%
19.6%PK₨27.00PK₨16.00n/a6
Dec ’24PK₨18.86
PK₨19.83
+5.1%
17.3%PK₨25.80PK₨16.00PK₨35.155
Nov ’24PK₨13.84
PK₨18.31
+32.3%
9.0%PK₨20.35PK₨16.00PK₨33.917
Oct ’24PK₨11.31
PK₨17.46
+54.4%
7.0%PK₨20.00PK₨16.00PK₨26.627
Sep ’24PK₨10.75
PK₨17.46
+62.4%
7.0%PK₨20.00PK₨16.00PK₨21.887
Aug ’24PK₨12.66
PK₨17.28
+36.5%
7.2%PK₨20.00PK₨16.00PK₨20.838
Jul ’24PK₨11.76
PK₨17.72
+50.7%
9.7%PK₨21.30PK₨16.00PK₨22.709
Jun ’24PK₨11.85
PK₨17.72
+49.6%
9.7%PK₨21.30PK₨16.00PK₨23.459
May ’24PK₨12.05
PK₨18.53
+53.8%
15.8%PK₨25.78PK₨16.00PK₨19.6010
Apr ’24PK₨11.96
PK₨18.00
+50.5%
17.5%PK₨25.78PK₨15.00PK₨17.2710
Mar ’24PK₨11.50
PK₨18.06
+57.1%
17.3%PK₨25.78PK₨15.00PK₨18.1110
Feb ’24PK₨11.41
PK₨18.80
+64.8%
16.2%PK₨25.78PK₨15.00PK₨17.889
Jan ’24PK₨12.02
PK₨19.90
+65.6%
14.1%PK₨25.78PK₨17.00PK₨19.966
Dec ’23PK₨13.35
PK₨19.09
+43.0%
17.2%PK₨25.78PK₨14.22PK₨18.867

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fauji Cement Company Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAKD Research
Abdul Hannan KhanAkseer Research (Pvt.) Limited
Altamash HemaniAkseer Research (Pvt.) Limited