Hoe verhoudt CENI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CENI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.9x).

Hoe verhoudt CENI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PK Insurance industrie?

CENI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het PK Insurance -industriegemiddelde ( 5 x).

Wat is CENI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CENI te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CENI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CENI ( PKR36 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PKR6.27 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Century Insurance (KASE:CENI) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

CENI Overzicht aandelen

Century Insurance Company Limited biedt algemene verzekeringsproducten en -diensten aan particulieren en lokale en multinationale bedrijven in Pakistan. Meer informatie

CENI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 3.3 x) ligt onder de PK markt ( 7.4 x)

De winst is de afgelopen 5 jaar met 27.4% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( PKR2B )

Dividend van 12.5% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Century Insurance Company Limited Concurrenten

Askari General Insurance

KASE:AGIC

PK₨1.8b

Habib Insurance

KASE:HICL

PK₨864.6m

Reliance Insurance

KASE:RICL

PK₨798.5m

United Insurance Company of Pakistan

KASE:UNIC

PK₨5.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Century Insurance
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	PK₨36.00
52 Week Hoogtepunt	PK₨34.00
52 Week Laag	PK₨20.00
Bèta	0.78
11 maand verandering	18.03%
3 maanden verandering	38.46%
1 Jaar Verandering	64.76%
33 jaar verandering	121.11%
5 jaar verandering	126.16%
Verandering sinds IPO	873.95%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CENI	PK Insurance	PK Markt
7D	6.7%	3.9%	3.0%
1Y	64.8%	27.1%	44.2%

Rendement versus industrie: CENI overtrof de PK Insurance industrie, die het afgelopen jaar een rendement 27.1 % opleverde.

Rendement versus markt: CENI overtrof de PK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 44.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is CENI's price volatile compared to industry and market?
CENI volatility
CENI Average Weekly Movement	5.2%
Insurance Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	5.8%
10% most volatile stocks in PK Market	9.7%
10% least volatile stocks in PK Market	3.8%

Stabiele aandelenkoers: CENI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van CENI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1985	143	Mohammad Hirji	cicl.com.pk

Century Insurance Company Limited biedt algemene verzekeringsproducten en -diensten aan particulieren en lokale en multinationale bedrijven in Pakistan. Het is actief via de segmenten Brand en schade aan eigendommen; Marine, luchtvaart en transport; Motor; Ongevallen & Gezondheid; en Diverse. Het segment Brand en schade aan eigendommen dekt schade veroorzaakt door brand, oproer en staking, explosie, aardbeving, atmosferische schade, overstroming, elektrische schommelingen en terrorisme.

Century Insurance Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Century Insurance zich tot de beurswaarde?
CENI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	PK₨1.88b
Inkomsten(TTM)	PK₨599.53m
Inkomsten(TTM)	PK₨1.98b

3.3x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/S-verhouding

Is CENI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CENI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	PK₨1.98b
Kosten van inkomsten	PK₨756.71m
Brutowinst	PK₨1.22b
Overige uitgaven	PK₨621.70m
Inkomsten	PK₨599.53m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	10.84
Brutomarge	61.74%
Nettowinstmarge	30.31%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde CENI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

12.5%

Huidig dividendrendement

42%

Uitbetalingsratio

CENI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Century Insurance Company Limited Concurrenten

KASE:AGIC

PK₨1.8b

KASE:HICL

PK₨864.6m

KASE:RICL

PK₨798.5m

KASE:UNIC

PK₨5.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨2.37 (vs PK₨2.77 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨3.11 (vs PK₨1.39 in 2Q 2023)

New major risk - Earnings quality

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Upcoming dividend of ฿4.50 per share

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨2.37 (vs PK₨2.77 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: PK₨3.11 (vs PK₨1.39 in 2Q 2023)

New major risk - Earnings quality

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Upcoming dividend of ฿4.50 per share

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Dividend of ฿4.50 announced

No independent directors

New major risk - Earnings quality

Third quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨2.77 (vs PK₨1.53 in 3Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Second quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨1.39 (vs PK₨1.12 in 2Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 15%

First quarter 2023 earnings released: EPS: PK₨1.59 (vs PK₨1.02 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of ฿2.50 per share at 14% yield

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released

Second quarter 2022 earnings released: EPS: PK₨1.12 (vs PK₨1.29 in 2Q 2021)

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of PK₨2.25 per share

Full year 2021 earnings released: EPS: PK₨5.52 (vs PK₨4.82 in FY 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨1.17 (vs PK₨1.08 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨1.41 (vs PK₨1.06 in 2Q 2020)

Less than half of directors are independent

First quarter 2021 earnings released: EPS PK₨1.41 (vs PK₨0.87 in 1Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of PK₨2.00 per share

Full year 2020 earnings released: EPS PK₨4.82 (vs PK₨2.89 in FY 2019)

Full year 2020 earnings released: EPS PK₨5.00 (vs PK₨2.89 in FY 2019)

New 90-day high: PK₨24.50

Third quarter earnings released

New 90-day low: PK₨20.00

New 90-day high - PK₨23.64

First half earnings released

New 90-day high - PK₨19.55

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Century Insurance Company Limited Samenvatting

3.3x

1.0x

Inkomsten en omzet

Dividenden

12.5%

42%