Hoe verhoudt FTSM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

FTSM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 114.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 47 x).

Hoe verhoudt FTSM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Services industrie?

FTSM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 114.2 x) vergeleken met het Asian Consumer Services -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Wat is FTSM's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FTSM te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van FTSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FTSM ( PKR15.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PKR229.86 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

FTSM Overzicht aandelen

First Tri-Star Modaraba houdt zich voornamelijk bezig met onderwijsinstellingen en investeringen in Pakistan. Meer informatie

FTSM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 93.4% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( PKR319M )

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( PKR41M )

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de PK markt

Winstmarges (6.8%) zijn lager dan vorig jaar

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

First Tri-Star Modaraba Concurrenten

Pakistan Hotels Developers

KASE:PHDL

PK₨894.4m

Idea Indonesia Akademi

IDX:IDEA

Rp52.1b

International School Augsburg -ISA- gemeinnützige

DB:9JK

€3.3m

Institut za strane jezike a.d

BELEX:INSJ

дин38.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor First Tri-Star Modaraba
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	PK₨15.09
52 Week Hoogtepunt	PK₨23.10
52 Week Laag	PK₨6.36
Bèta	-0.51
1 maand verandering	4.50%
3 maanden verandering	-10.97%
1 Jaar Verandering	37.18%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	67.67%
Verandering sinds IPO	762.29%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	FTSM	PK Consumer Services	PK Markt
7D	12.6%	0%	0%
1Y	37.2%	0%	0%

Rendement versus industrie: FTSM overtrof de PK Consumer Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement 20.8 % opleverde.

Rendement versus markt: FTSM presteerde slechter dan PK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 46.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is FTSM's price volatile compared to industry and market?
FTSM volatility
FTSM Average Weekly Movement	11.2%
Consumer Services Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in PK Market	0%
10% least volatile stocks in PK Market	0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van FTSM is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de PK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van FTSM is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen PK.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1991	6	Asad Ahmed	www.firsttristar.com

First Tri-Star Modaraba houdt zich voornamelijk bezig met onderwijsinstellingen en investeringen in Pakistan. Het is actief via de segmenten Inkomsten uit Onroerend Goed en Onderwijsinstellingen. Het bedrijf is betrokken bij de leasing van fabrieken en machines, commerciële en particuliere motorvoertuigen, computerapparatuur, enz.

First Tri-Star Modaraba Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van First Tri-Star Modaraba zich tot de beurswaarde?
FTSM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	PK₨319.35m
Inkomsten(TTM)	PK₨2.80m
Inkomsten(TTM)	PK₨40.82m

114.2x

Koers/Winstverhouding

7.8x

P/S-verhouding

Is FTSM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FTSM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	PK₨40.82m
Kosten van inkomsten	PK₨508.90k
Brutowinst	PK₨40.31m
Overige uitgaven	PK₨37.52m
Inkomsten	PK₨2.80m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.13
Brutomarge	98.75%
Nettowinstmarge	6.85%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde FTSM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

26.5%

Huidig dividendrendement

3,034%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 02:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

First Tri-Star Modaraba wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

FTSM Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

First Tri-Star Modaraba Concurrenten

KASE:PHDL

PK₨894.4m

IDX:IDEA

Rp52.1b

DB:9JK

€3.3m

BELEX:INSJ

дин38.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨0.55 (vs PK₨0.025 in 1Q 2024)

Upcoming dividend of PK₨2.00 per share

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2024 earnings released: EPS: PK₨0.08 (vs PK₨16.74 in FY 2023)

First Tri-Star Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

First Tri-Star Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨0.55 (vs PK₨0.025 in 1Q 2024)

Upcoming dividend of PK₨2.00 per share

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2024 earnings released: EPS: PK₨0.08 (vs PK₨16.74 in FY 2023)

First Tri-Star Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

First Tri-Star Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

New major risk - Earnings quality

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

First quarter 2022 earnings released: EPS PK₨0.13 (vs PK₨0.12 in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of PK₨0.60 per share

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨0.64 (vs PK₨0.11 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS PK₨0.12

New 90-day high: PK₨7.00

Market bids up stock over the past week

Upcoming Dividend of PK₨0.10 Per Share

First Tri-Star Modaraba to Report Fiscal Year 2020 Results on Oct 02, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

First Tri-Star Modaraba Samenvatting

114.2x

7.8x

Inkomsten en omzet

Dividenden

26.5%

3,034%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten