Hoe verhoudt HTL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

HTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Hoe verhoudt HTL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Trade Distributors industrie?

HTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Asian Trade Distributors -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Wat is HTL's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Wat is de reële prijs van HTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HTL ( PKR42.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( PKR43.38 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Hi-Tech Lubricants (KASE:HTL) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

HTL Overzicht aandelen

Hi-Tech Lubricants Limited koopt en distribueert smeermiddelen en aardolieproducten in Pakistan. Meer informatie

HTL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 2.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 37.66% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( PKR6B )

Hi-Tech Lubricants Limited Concurrenten

United Distributors Pakistan

KASE:UDPL

PK₨1.6b

Orient Rental Modaraba

KASE:ORM

PK₨588.8m

Ghani Value Glass

KASE:GVGL

PK₨6.1b

Pakistan Cables

KASE:PCAL

PK₨7.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Hi-Tech Lubricants
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	PK₨42.29
52 Week Hoogtepunt	PK₨49.40
52 Week Laag	PK₨22.00
Bèta	0.68
11 maand verandering	6.87%
3 maanden verandering	10.33%
1 Jaar Verandering	48.23%
33 jaar verandering	-0.49%
5 jaar verandering	34.18%
Verandering sinds IPO	-14.54%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	HTL	PK Trade Distributors	PK Markt
7D	8.7%	-2.7%	2.5%
1Y	48.2%	9.7%	44.0%

Rendement versus industrie: HTL overtrof de PK Trade Distributors industrie, die het afgelopen jaar een rendement 9.7 % opleverde.

Rendement versus markt: HTL overtrof de PK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 44 %.

Prijsvolatiliteit

Is HTL's price volatile compared to industry and market?
HTL volatility
HTL Average Weekly Movement	6.5%
Trade Distributors Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in PK Market	9.6%
10% least volatile stocks in PK Market	3.9%

Stabiele aandelenkoers: HTL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van HTL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1997	613	Hassan Tahir	www.hitechlubricants.com

Hi-Tech Lubricants Limited koopt en distribueert smeermiddelen en petroleumproducten in Pakistan. Het is actief via de segmenten Smeermiddelen, Petroleumproducten en Polymeren. Het bedrijf levert benzine- en dieselmotorolie, synthetische olie, motorfietsolie, industriële olie, vetten, hydraulische olie, ATF, transmissieoliën, remvloeistoffen en koelvloeistoffen, evenals generator generatoroliën onder de merknaam ZIC.

Hi-Tech Lubricants Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Hi-Tech Lubricants zich tot de beurswaarde?
HTL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	PK₨5.89b
Inkomsten(TTM)	-PK₨60.52m
Inkomsten(TTM)	PK₨27.34b

0.2x

P/S-verhouding

-97.3x

Koers/Winstverhouding

Is HTL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HTL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	PK₨27.34b
Kosten van inkomsten	PK₨24.91b
Brutowinst	PK₨2.43b
Overige uitgaven	PK₨2.49b
Inkomsten	-PK₨60.52m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.43
Brutomarge	8.89%
Nettowinstmarge	-0.22%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	53.8%

Hoe presteerde HTL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

HTL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Hi-Tech Lubricants Limited Concurrenten

KASE:UDPL

PK₨1.6b

KASE:ORM

PK₨588.8m

KASE:GVGL

PK₨6.1b

KASE:PCAL

PK₨7.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨0.14 (vs PK₨0.41 loss in 1Q 2024)

Now 20% undervalued after recent price drop

New major risk - Financial position

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Hi-Tech Lubricants Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2024

Hi-Tech Lubricants Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2024

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨0.14 (vs PK₨0.41 loss in 1Q 2024)

Now 20% undervalued after recent price drop

New major risk - Financial position

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Hi-Tech Lubricants Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2024

Hi-Tech Lubricants Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Now 21% undervalued after recent price drop

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Now 23% undervalued

Now 20% undervalued

Now 22% undervalued

Now 20% undervalued

New major risk - Market cap size

Second quarter 2023 earnings released: PK₨0.64 loss per share (vs PK₨2.10 profit in 2Q 2022)

Consensus revenue estimates fall by 18%

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 22% undervalued after recent price drop

Price target decreased to PK₨55.00

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target decreased to PK₨55.00

Upcoming dividend of PK₨2.00 per share

Consensus forecasts updated

Price target decreased to PK₨60.00

Consensus EPS estimates increase by 25%

Less than half of directors are independent

Consensus EPS estimates increase by 25%

Investor sentiment improved over the past week

Hi-Tech Lubricants Limited Announces Change of Director

Price target decreased to PK₨65.00

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

First quarter 2022 earnings released: EPS PK₨0.90 (vs PK₨0.64 in 1Q 2021)

Upcoming dividend of PK₨2.00 per share

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨5.62 (vs PK₨1.05 in FY 2020)

Price target increased to PK₨89.00

Non-Executive Director Jung-Woo Lee has left the company

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨1.75 (vs PK₨0.36 in 3Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS PK₨1.86 (vs PK₨0.93 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: PK₨83.61

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: PK₨52.73

New 90-day high: PK₨46.25

Hi-Tech Lubricants Limited Announces the Change of Director

Full year earnings released - EPS PK₨1.05

New 90-day high - PK₨46.56

New 90-day high - PK₨38.01

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Hi-Tech Lubricants Limited Samenvatting

0.2x

-97.3x