Hoe verhoudt ACENB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ACENB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).

Hoe verhoudt ACENB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

ACENB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het PH Renewable Energy -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Wat is ACENB's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACENB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x).

Wat is de reële prijs van ACENB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ACENB ( ₱1065 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₱219.79 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ACENB Overzicht aandelen

ACENB fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 22.23% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Winstmarges (19.7%) zijn lager dan vorig jaar (39.7%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Acen Corporation Concurrenten

Aboitiz Power

PSE:AP

₱271.7b

First Gen

PSE:FGEN

₱57.7b

Vivant

PSE:VVT

₱19.4b

SPC Power

PSE:SPC

₱13.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Acen
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₱1,065.00
52 Week Hoogtepunt	₱1,100.00
52 Week Laag	₱1,025.00
Bèta	1.04
1 maand verandering	-1.39%
3 maanden verandering	0.47%
1 Jaar Verandering	-0.47%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	2.01%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ACENB	PH Renewable Energy	PH Markt
7D	0.3%	2.5%	-2.1%
1Y	-0.5%	-3.1%	7.3%

Rendement versus industrie: ACENB overtrof de PH Renewable Energy industrie, die het afgelopen jaar een rendement -3.1 % opleverde.

Rendement versus markt: ACENB presteerde slechter dan PH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ACENB's price volatile compared to industry and market?
ACENB volatility
ACENB Average Weekly Movement	1.6%
Renewable Energy Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in PH Market	10.8%
10% least volatile stocks in PH Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: ACENB heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van ACENB is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1969	310	John Eric Francia	www.acenrenewables.com

Acen Corporation, samen met haar dochterondernemingen, houdt zich bezig met de opwekking van en handel in elektriciteit; en de exploratie, ontwikkeling en productie van olie en mineralen in de Filippijnen en internationaal. Het bedrijf beheert en onderhoudt windparken van 81 megawatt (MW) en 52 MW in Ilocos Norte; een windpark van 54 MW in Guimaras; een windpark van 40 MW in de provincie Binh Thuan, Vietnam; een windpark van 252 MW in de provincie Quang Binh, Vietnam; een windpark van 88 MW in Ninh Thuan, Vietnam; een windpark van 75 MW in Zuid-Sulawesi, Indonesië; Zonneparken van 80MWdc, 18MWdc en 45MWdc in Negros Occidental; een zonnepark van 120MWdc in Alaminos, Laguna; een zonnepark van 63MWdc in Palauig, Zambales; een zonnepark van 80MWdc in Dak Lak en Khanh Hoa, Vietnam; en zonneparken van 140MWdc en 70MWdc in Rajasthan en Gujarat, India. Het bedrijf bezit en beheert ook een 244MW thermisch kolenproject in Batangas; 108MW dieselcentrale in Olongapo City; 20MW dieselcentrale in La Union; 48MW dieselcentrale in Bulacan; 24MW dieselcentrale in Iloilo; 150MW dieselcentrale in Pililia, Rizal; 32MW geothermische centrale in Santo Tomas, Batangas; en 648MW geothermische centrale in West-Java, Indonesië.

Acen Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Acen zich tot de beurswaarde?
ACENB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₱149.98b
Inkomsten(TTM)	₱7.05b
Inkomsten(TTM)	₱35.81b

21.3x

Koers/Winstverhouding

4.2x

P/S-verhouding

Is ACENB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ACENB resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₱35.81b
Kosten van inkomsten	₱26.14b
Brutowinst	₱9.67b
Overige uitgaven	₱2.62b
Inkomsten	₱7.05b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.18
Brutomarge	27.01%
Nettowinstmarge	19.68%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	78.4%

Hoe presteerde ACENB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.1%

Huidig dividendrendement

10%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 01:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Acen Corporation wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Julian Vincent Roxas	BofA Global Research
Jame Osman	Citigroup Inc
Bennette Fajardo	CLSA