Hoe verhoudt ICT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ICT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Hoe verhoudt ICT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Infrastructure industrie?

ICT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het Asian Infrastructure -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Wat is ICT's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Wat is de reële prijs van ICT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ICT ( ₱408 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₱435.04 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

International Container Terminal Services (PSE:ICT) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

ICT Overzicht aandelen

ICT fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 6.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 16.86% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 41.4% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Heeft een hoog schuldenniveau

International Container Terminal Services, Inc. Concurrenten

Asian Terminals

PSE:ATI

₱36.0b

Ningbo Zhoushan Port

SHSE:601018

CN¥74.5b

Shanghai International Port (Group)

SHSE:600018

CN¥139.0b

PAL Holdings

PSE:PAL

₱134.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor International Container Terminal Services
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₱408.00
52 Week Hoogtepunt	₱446.00
52 Week Laag	₱215.00
Bèta	1.09
11 maand verandering	-2.25%
3 maanden verandering	-2.21%
1 Jaar Verandering	89.42%
33 jaar verandering	107.11%
5 jaar verandering	231.17%
Verandering sinds IPO	19,790.01%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ICT	PH Infrastructure	PH Markt
7D	7.4%	1.2%	1.5%
1Y	89.4%	17.3%	15.9%

Rendement versus industrie: ICT overtrof de PH Infrastructure industrie, die het afgelopen jaar een rendement 17.3 % opleverde.

Rendement versus markt: ICT overtrof de PH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is ICT's price volatile compared to industry and market?
ICT volatility
ICT Average Weekly Movement	3.7%
Infrastructure Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in PH Market	9.9%
10% least volatile stocks in PH Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: ICT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van ICT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1987	9,865	Enrique Razon	www.ictsi.com

International Container Terminal Services, Inc. ontwikkelt, beheert en exploiteert samen met haar dochterondernemingen containerhavens en terminals voor de containervaart en vrachteigenaren in Azië, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Het bedrijf levert ook ondersteunende diensten, waaronder opslag, in- en uitpakken van containers, inspectie, weging en diensten voor koelcontainers of koelcontainers, evenals roll-on/roll-off en ankerdiensten voor niet-gecontaineriseerde vracht of algemene vracht. Het bedrijf behandelt ook gecontaineriseerde ladingen, waaronder ladingen die in containers worden verscheept voor internationale import of export.

International Container Terminal Services, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van International Container Terminal Services zich tot de beurswaarde?
ICT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₱827.64b
Inkomsten(TTM)	₱37.56b
Inkomsten(TTM)	₱155.97b

22.0x

Koers/Winstverhouding

5.3x

P/S-verhouding

Is ICT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ICT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$2.64b
Kosten van inkomsten	US$756.68m
Brutowinst	US$1.89b
Overige uitgaven	US$1.25b
Inkomsten	US$636.24m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.31
Brutomarge	71.36%
Nettowinstmarge	24.08%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	155.8%

Hoe presteerde ICT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%

Huidig dividendrendement

53%

Uitbetalingsratio

ICT Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

International Container Terminal Services, Inc. Concurrenten

PSE:ATI

₱36.0b

SHSE:601018

CN¥74.5b

SHSE:600018

CN¥139.0b

PSE:PAL

₱134.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Non-Executive Director recently sold ₱2.0m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱21m worth of stock

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% overvalued after recent price rise

Independent Director recently bought ₱1.4m worth of stock

Recent updates

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Non-Executive Director recently sold ₱2.0m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱21m worth of stock

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 21% overvalued after recent price rise

Independent Director recently bought ₱1.4m worth of stock

Insider recently bought ₱2.0m worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.10 (vs US$0.073 in 1Q 2023)

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 27% overvalued after recent price rise

New minor risk - Insider selling

Insider recently sold ₱43m worth of stock

Insider recently sold ₱18m worth of stock

Upcoming dividend of ₱11.00 per share

Dividend of ₱11.00 announced

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

International Container Terminal Services, Inc. Declares Special Cash Dividend, Payable on March 25, 2024

Insider recently bought ₱1.1m worth of stock

International Container Terminal Services, Inc., Annual General Meeting, Apr 18, 2024

Insider recently sold ₱504k worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱5.7m worth of stock

Now 20% undervalued

Independent Director recently sold ₱5.2m worth of stock

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.08 (vs US$0.08 in 3Q 2022)

Non-Executive Director recently sold ₱2.1m worth of stock

Independent Director recently bought ₱1.4m worth of stock

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.075 (vs US$0.071 in 2Q 2022)

International Container Terminal Services, Inc Appoints Arlyn L. Mcdonald as Global Financial Controller

Insider recently sold ₱2.0m worth of stock

International Container Terminal Services, Inc. Announces Management Changes

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.065 (vs US$0.065 in 1Q 2022)

Insider recently sold ₱9.2m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱9.7m worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insider recently bought ₱12m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱2.1m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱6.5m worth of stock

International Container Terminal Services, Inc. Announces Executive Changes

Non-Executive Director recently sold ₱2.0m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱4.0m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱1.0m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱6.1m worth of stock

Insider recently bought ₱808k worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱1.8m worth of stock

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.08 (vs US$0.052 in 3Q 2021)

Non-Executive Director recently sold ₱860k worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱876k worth of stock

Non-Executive Director recently bought ₱27m worth of stock

Insider recently bought ₱2.7m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱728k worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱1.8m worth of stock

International Container Terminal Services, Inc. Appoints Cristina Castro as New Data Protection Officer

HIJO Resources Corporation agreed to acquire 65% stake in Hijo International Port Services Inc. from International Container Terminal Services, Inc. (PSE:ICT) PHP325 million.

HIJO Resources Corporation agreed to acquire 65% stake in Hijo International Port Services Inc. from International Container Terminal Services, Inc. (PSE:ICT) PHP325 million.

Non-Executive Director recently sold ₱1.8m worth of stock

Non-Executive Director recently sold ₱3.7m worth of stock

Senior VP recently sold ₱11m worth of stock