PLDT Waardering

Is TEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TEL ( ₱1349 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₱4385.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEL?

Belangrijke metriek: Omdat TEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TEL. Deze wordt berekend door TEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEL's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
Inkomsten₱26.77b
Marktkapitalisatie₱291.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
GLO Globe Telecom
12.4x2.7%₱303.2b
CNVRG Converge Information and Communications Technology Solutions
10.5x7.3%₱115.2b
SCOM Safaricom
10.5x14.5%KSh597.0b
AXIATA Axiata Group Berhad
105.9x37.7%RM 21.3b
TEL PLDT
10.9x11.9%₱291.5b

Price-To-Earnings versus peers: TEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Wireless Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TEL 10.9xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het Asian Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 18 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₱1,349.00
₱1,745.83
+29.4%
9.9%₱2,070.00₱1,500.00n/a12
Nov ’25₱1,430.00
₱1,745.83
+22.1%
9.9%₱2,070.00₱1,500.00n/a12
Oct ’25₱1,525.00
₱1,768.18
+15.9%
10.7%₱2,100.00₱1,500.00n/a11
Sep ’25₱1,500.00
₱1,754.36
+17.0%
10.5%₱2,100.00₱1,500.00n/a11
Aug ’25₱1,539.00
₱1,681.50
+9.3%
12.5%₱2,100.00₱1,430.00n/a12
Jul ’25₱1,440.00
₱1,681.50
+16.8%
12.5%₱2,100.00₱1,430.00n/a12
Jun ’25₱1,480.00
₱1,666.92
+12.6%
12.2%₱2,100.00₱1,430.00n/a12
May ’25₱1,340.00
₱1,666.92
+24.4%
12.2%₱2,100.00₱1,430.00n/a12
Apr ’25₱1,371.00
₱1,654.42
+20.7%
12.7%₱2,100.00₱1,400.00n/a12
Mar ’25₱1,286.00
₱1,648.45
+28.2%
13.5%₱2,100.00₱1,350.00n/a11
Feb ’25₱1,255.00
₱1,648.45
+31.4%
13.5%₱2,100.00₱1,350.00n/a11
Jan ’25₱1,279.00
₱1,625.73
+27.1%
12.4%₱1,978.00₱1,350.00n/a11
Dec ’24₱1,259.00
₱1,656.69
+31.6%
11.9%₱1,978.00₱1,350.00n/a13
Nov ’24₱1,210.00
₱1,674.92
+38.4%
10.9%₱1,978.00₱1,427.00₱1,430.0013
Oct ’24₱1,176.00
₱1,678.00
+42.7%
10.6%₱1,978.00₱1,427.00₱1,525.0013
Sep ’24₱1,176.00
₱1,688.54
+43.6%
11.3%₱2,010.00₱1,427.00₱1,500.0013
Aug ’24₱1,320.00
₱1,678.00
+27.1%
11.7%₱2,010.00₱1,340.00₱1,539.0013
Jul ’24₱1,312.00
₱1,714.92
+30.7%
13.5%₱2,130.00₱1,340.00₱1,440.0013
Jun ’24₱1,209.00
₱1,713.86
+41.8%
12.9%₱2,130.00₱1,340.00₱1,480.0014
May ’24₱1,204.00
₱1,729.03
+43.6%
12.9%₱2,130.00₱1,340.00₱1,340.0014
Apr ’24₱1,420.00
₱1,735.57
+22.2%
12.1%₱2,130.00₱1,398.00₱1,371.0014
Mar ’24₱1,318.00
₱1,782.36
+35.2%
13.7%₱2,210.00₱1,398.00₱1,286.0014
Feb ’24₱1,428.00
₱1,782.36
+24.8%
13.7%₱2,210.00₱1,398.00₱1,255.0014
Jan ’24₱1,317.00
₱1,864.08
+41.5%
13.5%₱2,210.00₱1,398.00₱1,279.0013
Dec ’23₱1,699.00
₱2,003.15
+17.9%
7.6%₱2,210.00₱1,600.00₱1,259.0013
Nov ’23₱1,634.00
₱2,030.04
+24.2%
9.0%₱2,350.00₱1,600.00₱1,210.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven