Megaworld Corporation

PSE:MEG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₱71.3b

Megaworld Waardering

Is MEG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEG ( ₱2.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₱0.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEG?

Belangrijke metriek: Omdat MEG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MEG. Deze wordt berekend door MEG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEG's PE Ratio?
PE-verhouding3.7x
Inkomsten₱19.05b
Marktkapitalisatie₱71.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
FDC Filinvest Development
3.7xn/a₱46.7b
HOUSE 8990 Holdings
8.8xn/a₱45.7b
SLI Sta. Lucia Land
6.1xn/a₱23.6b
FLI Filinvest Land
4.7x1.6%₱18.7b
MEG Megaworld
3.7x3.7%₱71.3b

Price-To-Earnings versus peers: MEG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PH Real Estate industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABA AbaCore Capital Holdings
1.3xn/aUS$50.34m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MEG 3.7xGemiddelde industrie 5.0xNo. of Companies10PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het PH Real Estate -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.7x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MEG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₱2.19
₱2.38
+8.7%
29.2%₱3.47₱1.50n/a7
Nov ’25₱2.31
₱2.38
+3.1%
29.2%₱3.47₱1.50n/a7
Oct ’25₱2.18
₱2.38
+9.2%
29.2%₱3.47₱1.50n/a7
Sep ’25₱1.92
₱2.18
+13.5%
28.9%₱3.47₱1.50n/a6
Aug ’25₱1.84
₱2.22
+20.7%
27.5%₱3.47₱1.50n/a6
Jul ’25₱1.77
₱2.35
+33.0%
26.0%₱3.47₱1.50n/a6
Jun ’25₱1.80
₱2.35
+30.7%
26.0%₱3.47₱1.50n/a6
May ’25₱1.83
₱2.70
+47.6%
32.3%₱4.36₱1.55n/a6
Apr ’25₱1.91
₱2.87
+50.1%
25.5%₱4.36₱2.20n/a6
Mar ’25₱1.94
₱2.84
+46.6%
26.2%₱4.36₱2.20n/a6
Feb ’25₱1.95
₱2.97
+52.4%
25.4%₱4.36₱2.25n/a5
Jan ’25₱1.97
₱2.58
+30.7%
11.5%₱3.00₱2.25n/a4
Dec ’24₱2.03
₱2.73
+34.6%
24.8%₱4.28₱2.20n/a7
Nov ’24₱1.98
₱2.73
+38.0%
24.8%₱4.28₱2.20₱2.317
Oct ’24₱2.02
₱2.73
+35.3%
24.8%₱4.28₱2.20₱2.187
Sep ’24₱2.01
₱2.85
+42.0%
23.6%₱4.28₱2.20₱1.927
Aug ’24₱2.04
₱2.73
+34.0%
24.8%₱4.28₱2.20₱1.847
Jul ’24₱1.99
₱2.74
+37.9%
23.0%₱4.28₱2.20₱1.779
Jun ’24₱1.99
₱2.74
+37.9%
23.0%₱4.28₱2.20₱1.809
May ’24₱2.00
₱2.75
+37.7%
23.6%₱4.28₱2.20₱1.839
Apr ’24₱2.00
₱2.89
+44.6%
21.6%₱4.28₱2.35₱1.918
Mar ’24₱2.00
₱2.88
+44.0%
21.7%₱4.28₱2.35₱1.948
Feb ’24₱2.21
₱2.88
+30.3%
21.7%₱4.28₱2.35₱1.958
Jan ’24₱2.00
₱2.88
+44.0%
21.7%₱4.28₱2.35₱1.978
Dec ’23₱2.24
₱2.88
+28.6%
21.7%₱4.28₱2.35₱2.038
Nov ’23₱2.08
₱2.88
+38.2%
24.0%₱4.38₱2.25₱1.988

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Filinvest Development

₱46.7b

Engages in of real estate development in the Philippines.

FDC

₱5.40

7D

-0.7%

1Y

2.1%

Century Properties Group

₱4.3b

Operates as a real estate company in the Philippines.

CPG

₱0.37

7D

8.8%

1Y

21.3%

Cityland Development

₱3.4b

Develops, leases, and sells real estate properties in the Philippines.

CDC

₱0.68

7D

-1.4%

1Y

-6.8%