Filinvest Land Waardering

Q: Wat is de reële prijs van FLI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FLI ( ₱0.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₱1.83 )

Is FLI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FLI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FLI ( ₱0.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₱1.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FLI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FLI?

Belangrijke metriek: Omdat FLI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FLI. Deze wordt berekend door FLI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FLI's PE Ratio?
PE-verhouding	4.7x
Inkomsten	₱3.97b
Marktkapitalisatie	₱18.67b

FLI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.4x
PEG-verhouding	2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FLI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FLI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.1x
BEL Belle	9.4x	n/a	₱17.2b
VLL Vista Land & Lifescapes	2.2x	-1.8%	₱20.4b
SLI Sta. Lucia Land	6.1x	n/a	₱23.6b
ROCK Rockwell Land	2.6x	n/a	₱8.9b
FLI Filinvest Land	4.7x	1.6%	₱18.7b

Price-To-Earnings versus peers: FLI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FLI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PH Real Estate industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
STR Vistamalls	1.5x	n/a	US$247.65m
ABA AbaCore Capital Holdings	1.3x	n/a	US$50.49m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FLI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het PH Real Estate -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FLI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FLI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.7x
Eerlijke PE Verhouding	5.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FLI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FLI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₱0.77	₱0.75 -2.2%	17.4%	₱0.92	₱0.60	n/a	3
Nov ’25	₱0.80	₱0.75 -5.8%	17.4%	₱0.92	₱0.60	n/a	3
Oct ’25	₱0.82	₱0.75 -8.1%	17.4%	₱0.92	₱0.60	n/a	3
Sep ’25	₱0.63	₱0.75 +19.6%	17.4%	₱0.92	₱0.60	n/a	3
Aug ’25	₱0.67	₱0.75 +12.4%	17.4%	₱0.92	₱0.60	n/a	3
Jul ’25	₱0.68	₱0.75 +10.8%	17.4%	₱0.92	₱0.60	n/a	3
Jun ’25	₱0.65	₱0.78 +19.9%	17.1%	₱0.92	₱0.60	n/a	3
May ’25	₱0.73	₱0.78 +6.8%	17.1%	₱0.92	₱0.60	n/a	3
Apr ’25	₱0.68	₱0.83 +22.1%	8.4%	₱0.92	₱0.75	n/a	3
Mar ’25	₱0.70	₱0.83 +18.6%	8.4%	₱0.92	₱0.75	n/a	3
Feb ’25	₱0.68	₱0.83 +22.1%	8.4%	₱0.92	₱0.75	n/a	3
Jan ’25	₱0.59	₱0.79 +33.1%	4.5%	₱0.82	₱0.75	n/a	2
Dec ’24	₱0.56	₱0.75 +33.3%	8.2%	₱0.82	₱0.67	n/a	3
Nov ’24	₱0.61	₱0.79 +28.7%	10.8%	₱0.90	₱0.67	₱0.80	4
Oct ’24	₱0.64	₱0.78 +22.6%	10.8%	₱0.90	₱0.67	₱0.82	4
Sep ’24	₱0.65	₱0.85 +30.4%	11.6%	₱0.95	₱0.67	₱0.63	5
Aug ’24	₱0.68	₱0.85 +25.0%	11.1%	₱0.95	₱0.68	₱0.67	5
Jul ’24	₱0.70	₱0.85 +21.4%	11.1%	₱0.95	₱0.68	₱0.68	5
Jun ’24	₱0.72	₱0.89 +24.0%	5.2%	₱0.95	₱0.82	₱0.65	4
May ’24	₱0.79	₱0.92 +16.9%	2.5%	₱0.95	₱0.90	₱0.73	4
Apr ’24	₱0.75	₱0.92 +23.1%	2.5%	₱0.95	₱0.90	₱0.68	4
Mar ’24	₱0.81	₱0.92 +13.9%	2.5%	₱0.95	₱0.90	₱0.70	4
Feb ’24	₱0.84	₱0.92 +9.8%	2.5%	₱0.95	₱0.90	₱0.68	4
Jan ’24	₱0.90	₱0.92 +2.5%	2.5%	₱0.95	₱0.90	₱0.59	4
Dec ’23	₱0.89	₱0.92 +3.7%	2.5%	₱0.95	₱0.90	₱0.56	4
Nov ’23	₱0.78	₱0.96 +23.0%	6.3%	₱1.06	₱0.90	₱0.61	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Keppel Philippines Properties

₱905.0m

Operates as a real estate development company in the Philippines.

KEP

₱3.08

-0.6%

-55.4%

Century Properties Group

₱4.3b

Operates as a real estate company in the Philippines.

CPG

₱0.37

8.8%

21.3%

Cityland Development

₱3.4b

Develops, leases, and sells real estate properties in the Philippines.

CDC

₱0.68

-1.4%

-6.8%