Hoe verhoudt ALCPF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ALCPF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.3x).

Hoe verhoudt ALCPF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de PH Real Estate industrie?

ALCPF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het PH Real Estate -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Wat is ALCPF's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ALCPF te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ALCPF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ALCPF ( ₱505 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₱194.96 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ALCPF Overzicht aandelen

Arthaland Corporation houdt zich bezig met de ontwikkeling en verhuur van onroerend goed in de Filippijnen. Meer informatie

ALCPF fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 3.3 x) ligt onder de PH markt ( 9.4 x)

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst is de afgelopen 5 jaar met 12% per jaar gedaald

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 3.29% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

+ 2 meer risico's

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Arthaland Corporation Concurrenten

Haus Talk

PSE:HTI

₱2.7b

A Brown Company

PSE:BRN

₱1.3b

Primex

PSE:PRMX

₱3.6b

Empire East Land Holdings

PSE:ELI

₱1.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Arthaland
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₱505.00
52 Week Hoogtepunt	₱505.00
52 Week Laag	₱430.20
Bèta	0.37
1 maand verandering	0.30%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	1.00%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	ALCPF	PH Real Estate	PH Markt
7D	0.5%	0.6%	0.9%
1Y	n/a	-18.3%	8.1%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ALCPF presteerde ten opzichte van de PH Real Estate.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ALCPF presteerde ten opzichte van de PH markt.

Prijsvolatiliteit

Is ALCPF's price volatile compared to industry and market?
ALCPF volatility
ALCPF Average Weekly Movement	8.7%
Real Estate Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in PH Market	11.5%
10% least volatile stocks in PH Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ALCPF is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de PH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van ALCPF in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1994	153	Jaime C. Gonzalez	www.arthaland.com.ph

Arthaland Corporation houdt zich bezig met de ontwikkeling en verhuur van onroerend goed in de Filippijnen. Het bedrijf ontwikkelt voornamelijk residentiële, commerciële en horizontale projecten voor gemengd gebruik. Het bedrijf levert ook diensten op het gebied van vastgoedbeheer aan de condominium corporation of vereniging van huiseigenaren.

Arthaland Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Arthaland zich tot de beurswaarde?
ALCPF fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₱1.94b
Inkomsten(TTM)	₱595.61m
Inkomsten(TTM)	₱6.75b

3.3x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is ALCPF overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ALCPF resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₱6.75b
Kosten van inkomsten	₱4.68b
Brutowinst	₱2.07b
Overige uitgaven	₱1.48b
Inkomsten	₱595.61m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.11
Brutomarge	30.67%
Nettowinstmarge	8.82%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	171.6%

Hoe presteerde ALCPF op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.3%

Huidig dividendrendement

11%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/06 21:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/06 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arthaland Corporation wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling