Hoe verhoudt DNL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

DNL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Hoe verhoudt DNL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Chemicals industrie?

DNL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het Asian Chemicals -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Wat is DNL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Wat is de reële prijs van DNL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DNL ( ₱6.1 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₱2.64 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

D&L Industries (PSE:DNL) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

DNL Overzicht aandelen

DNL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 18.8 x) ligt onder het gemiddelde van de Chemicals -industrie ( 22.9 x)

De winst zal naar verwachting met 23.18% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 25.8% zal stijgen

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Dividend van 3.43% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

D&L Industries, Inc. Concurrenten

Nickel Asia

PSE:NIKL

₱44.4b

Holcim Philippines

PSE:HLCM

₱25.0b

OceanaGold (Philippines)

PSE:OGP

₱32.9b

Atlas Consolidated Mining and Development

PSE:AT

₱14.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor D&L Industries
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₱6.10
52 Week Hoogtepunt	₱7.10
52 Week Laag	₱5.70
Bèta	0.80
11 maand verandering	-9.90%
3 maanden verandering	1.50%
1 Jaar Verandering	1.16%
33 jaar verandering	-32.67%
5 jaar verandering	-29.89%
Verandering sinds IPO	179.82%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	DNL	PH Chemicals	PH Markt
7D	1.7%	-1.4%	1.5%
1Y	1.2%	-2.3%	15.9%

Rendement versus industrie: DNL overtrof de PH Chemicals industrie, die het afgelopen jaar een rendement -2.3 % opleverde.

Rendement versus markt: DNL presteerde slechter dan PH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DNL's price volatile compared to industry and market?
DNL volatility
DNL Average Weekly Movement	3.8%
Chemicals Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in PH Market	9.9%
10% least volatile stocks in PH Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: DNL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van DNL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1963	1,089	Alvin Lao	www.dnl.com.ph

D&L Industries, Inc. levert producten voor voedingsingrediënten, oleochemicaliën voor persoonlijke en huishoudelijke verzorging, grondstoffen voor plastic producten en aerosolproducten in de Filippijnen. Het bedrijf opereert via de segmenten Voedingsingrediënten; Kleurstoffen en Plastic Additieven; Oleochemicaliën, Harsen en Poedercoatings; en Consumer Products Original Design Manufacturer (ODM). Het segment Voedingsingrediënten produceert industriële vetten en oliën, voedselingrediënten, speciale vetten en oliën, en culinaire en andere speciale voedselingrediënten voor voedselfabrikanten en quick-service restaurantketens; en produceert oplossingen voor voedselveiligheid, zoals reinigings- en ontsmettingsmiddelen.

D&L Industries, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van D&L Industries zich tot de beurswaarde?
DNL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₱44.07b
Inkomsten(TTM)	₱2.31b
Inkomsten(TTM)	₱38.27b

18.8x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is DNL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DNL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₱38.27b
Kosten van inkomsten	₱32.12b
Brutowinst	₱6.15b
Overige uitgaven	₱3.83b
Inkomsten	₱2.31b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.32
Brutomarge	16.06%
Nettowinstmarge	6.04%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	80.3%

Hoe presteerde DNL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.4%

Huidig dividendrendement

50%

Uitbetalingsratio

DNL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

D&L Industries, Inc. Concurrenten

PSE:NIKL

₱44.4b

PSE:HLCM

₱25.0b

PSE:OGP

₱32.9b

PSE:AT

₱14.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.07 (vs ₱0.08 in 3Q 2023)

D&L Industries, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 05, 2024

Corporate Information Officer recently bought ₱335k worth of stock

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.10 (vs ₱0.09 in 2Q 2023)

Independent Non-Executive Director recently bought ₱300k worth of stock

Dividend of ₱0.21 announced

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.07 (vs ₱0.08 in 3Q 2023)

D&L Industries, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 05, 2024

Corporate Information Officer recently bought ₱335k worth of stock

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.10 (vs ₱0.09 in 2Q 2023)

Independent Non-Executive Director recently bought ₱300k worth of stock

Dividend of ₱0.21 announced

New major risk - Financial position

CEO, President & Executive Director recently bought ₱248k worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.09 (vs ₱0.08 in 1Q 2023)

Investor Relations Manager recently bought ₱314k worth of stock

Full year 2023 earnings released: EPS: ₱0.32 (vs ₱0.46 in FY 2022)

D&L Industries, Inc., Annual General Meeting, Jun 03, 2024

Key Executive recently sold ₱66m worth of stock

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ₱0.08 (vs ₱0.13 in 3Q 2022)

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱205m worth of stock

Price target decreased by 8.5% to ₱8.89

Corporate Information Officer recently bought ₱268k worth of stock

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ₱0.09 (vs ₱0.13 in 2Q 2022)

D&L Industries, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 08, 2023

Insufficient new directors

Upcoming dividend of ₱0.30 per share at 3.2% yield

D&L Industries, Inc. Appoints Karl Kendrick T. Chua to its Board of Directors

D&L Industries, Inc. Announces Special Cash Dividend, Payable on July 14, 2023

Consensus revenue estimates fall by 10%

D&L Industries, Inc. to Report Q1, 2023 Results on May 04, 2023

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Insufficient new directors

Insider recently bought ₱767k worth of stock

Now 21% undervalued after recent price drop

Managing Director of Oleo-Fats Inc recently bought ₱31m worth of stock

Co-Founder recently sold ₱3.5m worth of stock

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ₱0.12 (vs ₱0.10 in 2Q 2021)

D&L Industries, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 09, 2022

CEO, President & Director recently bought ₱681k worth of stock

Vice Chairman of the Board recently bought ₱2.0m worth of stock

Upcoming dividend of ₱0.24 per share

D&L Industries, Inc. Declares Special Cash Dividends, Payable on July 15, 2022

D&L Industries, Inc. Declares Special Cash Dividends, Payable on July 15, 2022

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Insufficient new directors

D&L Industries, Inc., Annual General Meeting, Jun 06, 2022

D&L Industries, Inc., Annual General Meeting, Jun 06, 2022

CEO, President & Director recently bought ₱217k worth of stock

Price target increased to ₱9.63

Second quarter 2021 earnings released: EPS ₱0.09 (vs ₱0.04 in 2Q 2020)

Co-Founder & Member of Advisory Board recently sold ₱484m worth of stock

D&L Industries, Inc. Declares Special Cash Dividend, Payable on July 15, 2021

Corporate Information Officer recently bought ₱187k worth of stock

First quarter 2021 earnings released

Consensus forecasts updated

Price target increased to ₱7.91

CFO, Chief Compliance Officer & Treasurer has left the company

Full year 2020 earnings released: EPS ₱0.28 (vs ₱0.37 in FY 2019)

D&L Industries, Inc., Annual General Meeting, Jun 07, 2021

Vice Chairman recently bought ₱1.8m worth of stock

Assistant Corporate Secretary recently bought ₱804k worth of stock

Member of Advisory Board recently sold ₱24m worth of stock

New 90-day high: ₱7.70

Chairman of the Board recently sold ₱50m worth of stock