Sun Life Financial Waardering

Is SLF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SLF ( ₱3500 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₱6793.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SLF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLF?

Belangrijke metriek: Omdat SLF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SLF. Deze wordt berekend door SLF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SLF's PE Ratio?
PE-verhouding	13.7x
Inkomsten	CA$3.56b
Marktkapitalisatie	CA$48.96b

SLF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.1x
PEG-verhouding	2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SLF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.9x
6178 Japan Post Holdings	13x	7.7%	JP¥4.6t
PRU Prudential Financial	11.1x	6.8%	US$44.2b
2881 Fubon Financial Holding	12.1x	0.07%	NT$1.2t
2882 Cathay Financial Holding	11.5x	2.2%	NT$977.0b
SLF Sun Life Financial	13.7x	6.8%	₱49.0b

Price-To-Earnings versus peers: SLF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SLF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het Asian Insurance -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SLF te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SLF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₱3,500.00	₱3,615.85 +3.3%	9.1%	₱4,021.91	₱2,765.06	n/a	13
Nov ’25	₱3,000.00	₱3,370.31 +12.3%	7.5%	₱3,771.39	₱2,765.69	n/a	14
Oct ’25	₱3,090.00	₱3,143.13 +1.7%	5.1%	₱3,381.69	₱2,755.45	n/a	14
Sep ’25	₱2,850.00	₱3,124.70 +9.6%	5.3%	₱3,364.32	₱2,741.30	n/a	13
Aug ’25	₱2,800.00	₱3,162.39 +12.9%	4.8%	₱3,383.63	₱2,791.49	n/a	13
Jul ’25	₱2,650.00	₱3,172.39 +19.7%	5.7%	₱3,510.78	₱2,791.70	n/a	13
Jun ’25	₱2,900.00	₱3,172.39 +9.4%	5.7%	₱3,510.78	₱2,791.70	n/a	13
May ’25	₱2,800.00	₱3,202.50 +14.4%	5.4%	₱3,501.01	₱2,783.94	n/a	13
Apr ’25	₱2,900.00	₱3,115.06 +7.4%	5.3%	₱3,426.25	₱2,724.49	n/a	13
Mar ’25	₱2,800.00	₱3,111.14 +11.1%	6.0%	₱3,394.55	₱2,608.00	n/a	13
Feb ’25	₱2,550.00	₱3,064.26 +20.2%	6.2%	₱3,346.63	₱2,635.47	n/a	12
Jan ’25	₱2,720.00	₱2,880.76 +5.9%	8.2%	₱3,194.97	₱2,305.23	n/a	13
Dec ’24	₱2,700.00	₱2,880.76 +6.7%	8.2%	₱3,194.97	₱2,305.23	n/a	13
Nov ’24	₱2,650.00	₱2,947.56 +11.2%	9.2%	₱3,286.81	₱2,371.49	₱3,000.00	13
Oct ’24	₱2,600.00	₱2,962.34 +13.9%	9.1%	₱3,296.13	₱2,378.22	₱3,090.00	13
Sep ’24	₱2,600.00	₱2,975.00 +14.4%	8.7%	₱3,279.42	₱2,366.16	₱2,850.00	15
Aug ’24	₱2,700.00	₱3,012.98 +11.6%	8.5%	₱3,280.28	₱2,366.79	₱2,800.00	16
Jul ’24	₱2,600.00	₱3,111.10 +19.7%	5.0%	₱3,337.41	₱2,661.48	₱2,650.00	14
Jun ’24	₱2,400.00	₱3,026.26 +26.1%	6.8%	₱3,287.00	₱2,496.45	₱2,900.00	15
May ’24	₱2,550.00	₱3,030.80 +18.9%	4.7%	₱3,219.49	₱2,600.36	₱2,800.00	14
Apr ’24	₱2,450.00	₱2,881.60 +17.6%	6.1%	₱3,090.26	₱2,456.36	₱2,900.00	15
Mar ’24	₱2,630.00	₱2,952.01 +12.2%	7.0%	₱3,177.41	₱2,403.43	₱2,800.00	15
Feb ’24	₱2,550.00	₱2,846.99 +11.6%	5.9%	₱3,059.09	₱2,406.48	₱2,550.00	15
Jan ’24	₱2,600.00	₱2,886.29 +11.0%	6.7%	₱3,249.98	₱2,556.65	₱2,720.00	14
Dec ’23	₱2,500.00	₱2,886.29 +15.5%	6.7%	₱3,249.98	₱2,556.65	₱2,700.00	14
Nov ’23	₱2,300.00	₱2,834.01 +23.2%	7.7%	₱3,331.81	₱2,434.78	₱2,650.00	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.