JG Summit Holdings, Inc.

PSE:JGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₱168.1b

JG Summit Holdings Waardering

Is JGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JGS ( ₱22.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₱36.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JGS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JGS?

Belangrijke metriek: Omdat JGS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JGS. Deze wordt berekend door JGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JGS's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
Inkomsten₱23.34b
Marktkapitalisatie₱168.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
AEV Aboitiz Equity Ventures
7.8x16.9%₱190.2b
SMC San Miguel
81.9xn/a₱209.8b
GTCAP GT Capital Holdings
5.1x10.6%₱140.8b
LTG LT Group
4.3x-4.5%₱111.6b
JGS JG Summit Holdings
7.2x17.3%₱168.1b

Price-To-Earnings versus peers: JGS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JGS 7.2xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies17PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JGS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het PH Industrials -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JGS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₱22.35
₱40.13
+79.5%
23.1%₱50.50₱29.00n/a4
Nov ’25₱24.30
₱40.13
+65.1%
23.1%₱50.50₱29.00n/a4
Oct ’25₱27.80
₱40.63
+46.1%
21.4%₱50.50₱31.00n/a4
Sep ’25₱23.50
₱41.88
+78.2%
17.9%₱50.50₱33.00n/a4
Aug ’25₱28.05
₱44.38
+58.2%
12.5%₱50.50₱36.00n/a4
Jul ’25₱26.65
₱48.13
+80.6%
16.4%₱58.00₱36.00n/a4
Jun ’25₱31.00
₱48.50
+56.5%
16.6%₱58.00₱36.00n/a4
May ’25₱33.75
₱51.00
+51.1%
12.1%₱58.00₱43.00n/a3
Apr ’25₱36.70
₱51.00
+39.0%
12.1%₱58.00₱43.00n/a3
Mar ’25₱39.50
₱55.00
+39.2%
5.5%₱58.00₱52.00n/a2
Feb ’25₱39.00
₱55.00
+41.0%
5.5%₱58.00₱52.00n/a2
Jan ’25₱38.15
₱55.00
+44.2%
4.5%₱58.00₱52.00n/a3
Dec ’24₱39.00
₱55.00
+41.0%
4.5%₱58.00₱52.00n/a3
Nov ’24₱36.75
₱55.00
+49.7%
4.5%₱58.00₱52.00₱24.303
Oct ’24₱38.10
₱53.40
+40.2%
5.8%₱57.00₱48.60₱27.804
Sep ’24₱36.40
₱51.92
+42.6%
7.8%₱57.00₱46.00₱23.505
Aug ’24₱43.15
₱51.92
+20.3%
7.8%₱57.00₱46.00₱28.055
Jul ’24₱44.45
₱52.40
+17.9%
7.2%₱57.00₱46.00₱26.655
Jun ’24₱48.00
₱53.06
+10.5%
7.1%₱57.00₱46.00₱31.006
May ’24₱50.70
₱51.23
+1.0%
7.9%₱56.38₱46.00₱33.756
Apr ’24₱47.90
₱50.90
+6.3%
8.9%₱56.38₱44.00₱36.706
Mar ’24₱49.30
₱50.90
+3.2%
8.9%₱56.38₱44.00₱39.506
Feb ’24₱56.00
₱50.90
-9.1%
8.9%₱56.38₱44.00₱39.006
Jan ’24₱50.30
₱50.73
+0.9%
9.4%₱56.38₱43.00₱38.156
Dec ’23₱46.90
₱50.56
+7.8%
9.5%₱56.38₱43.00₱39.006
Nov ’23₱43.15
₱50.37
+16.7%
9.1%₱55.20₱43.00₱36.756

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Megawide Construction

₱5.0b

Engages in the engineering, procurement, construction (EPC), real estate development, airport operations, and landport infrastructure businesses in the Philippines.

MWIDE

₱2.50

7D

-3.8%

1Y

-20.1%

Alliance Global Group

₱78.8b

Engages in real estate development, tourism-entertainment and gaming, food and beverage, quick-service restaurant, and integrated tourism and infrastructure development businesses in the Philippines and internationally.

AGI

₱8.84

7D

-1.9%

1Y

-14.0%

LT Group

₱111.6b

Engages in banking, distilled spirits, beverages, tobacco, property development, and other businesses in the Philippines and internationally.

LTG

₱10.32

7D

1.2%

1Y

14.9%