GT Capital Holdings, Inc.

PSE:GTCAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₱142.9b

GT Capital Holdings Waardering

Is GTCAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTCAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GTCAP ( ₱664 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₱2376.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTCAP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTCAP?

Belangrijke metriek: Omdat GTCAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GTCAP. Deze wordt berekend door GTCAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GTCAP's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
Inkomsten₱27.18b
Marktkapitalisatie₱142.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTCAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GTCAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
JGS JG Summit Holdings
7.1x17.3%₱164.7b
LTG LT Group
4.3x-4.5%₱112.3b
AEV Aboitiz Equity Ventures
7.7x16.9%₱188.0b
DMC DMCI Holdings
6.8x0.05%₱137.0b
GTCAP GT Capital Holdings
5.3x11.1%₱142.9b

Price-To-Earnings versus peers: GTCAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTCAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTCAP 5.3xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies19PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GTCAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het PH Industrials -industriegemiddelde ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTCAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTCAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding7.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GTCAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GTCAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₱664.00
₱935.86
+40.9%
14.2%₱1,080.00₱715.00n/a7
Nov ’25₱720.00
₱935.86
+30.0%
14.2%₱1,080.00₱715.00n/a7
Oct ’25₱740.00
₱907.14
+22.6%
14.3%₱1,080.00₱715.00n/a7
Sep ’25₱624.00
₱886.86
+42.1%
13.9%₱1,060.00₱715.00n/a7
Aug ’25₱600.00
₱904.06
+50.7%
13.6%₱1,060.00₱715.00n/a6
Jul ’25₱578.00
₱892.67
+54.4%
14.2%₱1,060.00₱715.00n/a6
Jun ’25₱602.00
₱894.77
+48.6%
14.0%₱1,060.00₱715.00n/a6
May ’25₱639.50
₱850.72
+33.0%
20.2%₱1,060.00₱580.00n/a5
Apr ’25₱708.50
₱850.72
+20.1%
20.2%₱1,060.00₱580.00n/a5
Mar ’25₱706.00
₱843.20
+19.4%
19.3%₱1,020.00₱580.00n/a5
Feb ’25₱660.00
₱812.00
+23.0%
21.9%₱1,020.00₱580.00n/a5
Jan ’25₱590.00
₱785.00
+33.1%
24.2%₱1,020.00₱580.00n/a5
Dec ’24₱535.00
₱785.00
+46.7%
24.2%₱1,020.00₱580.00n/a5
Nov ’24₱549.00
₱793.00
+44.4%
25.2%₱1,050.00₱580.00₱720.005
Oct ’24₱570.00
₱793.00
+39.1%
25.2%₱1,050.00₱580.00₱740.005
Sep ’24₱572.50
₱793.00
+38.5%
25.2%₱1,050.00₱580.00₱624.005
Aug ’24₱542.00
₱778.00
+43.5%
26.2%₱1,050.00₱535.00₱600.005
Jul ’24₱515.00
₱778.00
+51.1%
26.2%₱1,050.00₱535.00₱578.005
Jun ’24₱510.00
₱786.43
+54.2%
23.7%₱1,050.00₱535.00₱602.007
May ’24₱478.00
₱725.57
+51.8%
20.1%₱940.00₱535.00₱639.507
Apr ’24₱516.00
₱713.43
+38.3%
22.9%₱940.00₱450.00₱708.507
Mar ’24₱513.00
₱718.57
+40.1%
21.3%₱940.00₱450.00₱706.007
Feb ’24₱525.00
₱703.57
+34.0%
21.8%₱940.00₱450.00₱660.007
Jan ’24₱435.00
₱690.00
+58.6%
23.3%₱940.00₱450.00₱590.007
Dec ’23₱450.00
₱710.00
+57.8%
23.2%₱940.00₱450.00₱535.006
Nov ’23₱412.80
₱664.00
+60.9%
21.3%₱870.00₱450.00₱549.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alliance Global Group

₱79.1b

Engages in real estate development, tourism-entertainment and gaming, food and beverage, quick-service restaurant, and integrated tourism and infrastructure development businesses in the Philippines and internationally.

AGI

₱8.87

7D

-1.1%

1Y

-13.0%

LT Group

₱112.3b

Engages in banking, distilled spirits, beverages, tobacco, property development, and other businesses in the Philippines and internationally.

LTG

₱10.38

7D

3.2%

1Y

16.8%

A. Soriano

₱17.4b

Through its subsidiaries, engages in the resort, cable and wire manufacturing, and other operations in the Philippines.

ANS

₱14.20

7D

-2.1%

1Y

25.7%