Hoe verhoudt ACPAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

ACPAR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).

Hoe verhoudt ACPAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

ACPAR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het PH Industrials -industriegemiddelde ( 6.9 x).

Wat is ACPAR's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACPAR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.4 x).

Wat is de reële prijs van ACPAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ACPAR ( ₱2550 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₱5602.75 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ACPAR Overzicht aandelen

Ayala Corporation houdt zich bezig met onroerend goed en hotels in de Filippijnen, Europa, Azië en de Verenigde Staten. Meer informatie

ACPAR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 54.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 21.33% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 11.5%

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Ayala Corporation Concurrenten

Aboitiz Equity Ventures

PSE:AEV

₱183.3b

JG Summit Holdings

PSE:JGS

₱157.9b

SM Investments

PSE:SM

₱1.1t

GT Capital Holdings

PSE:GTCAP

₱131.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ayala
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₱2,550.00
52 Week Hoogtepunt	₱2,588.00
52 Week Laag	₱2,460.00
Bèta	0.92
1 maand verandering	1.19%
3 maanden verandering	2.00%
1 Jaar Verandering	3.24%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	1.92%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ACPAR	PH Industrials	PH Markt
7D	-0.08%	-3.1%	-2.3%
1Y	3.2%	-13.9%	7.9%

Rendement versus industrie: ACPAR overtrof de PH Industrials industrie, die het afgelopen jaar een rendement -13.9 % opleverde.

Rendement versus markt: ACPAR presteerde slechter dan PH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ACPAR's price volatile compared to industry and market?
ACPAR volatility
ACPAR Average Weekly Movement	1.3%
Industrials Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in PH Market	10.9%
10% least volatile stocks in PH Market	2.8%

Stabiele aandelenkoers: ACPAR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van ACPAR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1834	n/a	Bong Consing	www.ayala.com

Ayala Corporation houdt zich bezig met vastgoed en hotels in de Filippijnen, Europa, Azië en de Verenigde Staten. Het bedrijf ontwikkelt, bouwt, verhuurt en verkoopt residentiële en commerciële kavels en ontwikkelt en verkoopt vrijetijdseigendommen; beheert grondbanken; exploiteert hotels, bioscopen en theaters; en biedt bouw- en vastgoedbeheerdiensten. Het bedrijf biedt ook spaar- en termijndeposito's, bedrijfs-, consumenten-, hypotheek-, leasing- en landbouwbedrijfsleningen; deposito- en cashmanagement, vermogensbeheer, effectenmakelaardij, beleggen in vreemde valuta en kapitaalmarkten, bedrijfsfinanciering en advies, investeringsbankieren, internetbankieren, vreemde valuta en veiligheidsdepositodiensten; en levens-, schade-, voorzorgs- en herverzekeringsdiensten.

Ayala Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ayala zich tot de beurswaarde?
ACPAR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₱370.10b
Inkomsten(TTM)	₱38.16b
Inkomsten(TTM)	₱364.97b

9.7x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/S-verhouding

Is ACPAR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ACPAR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₱364.97b
Kosten van inkomsten	₱231.71b
Brutowinst	₱133.26b
Overige uitgaven	₱95.10b
Inkomsten	₱38.16b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	61.19
Brutomarge	36.51%
Nettowinstmarge	10.46%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	87.7%

Hoe presteerde ACPAR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.4%

Huidig dividendrendement

13%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 02:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ayala Corporation wordt gevolgd door 19 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Joahnna Soriano	BofA Global Research
Ricardo Puig	Citigroup Inc
null null	CLSA