Hudbay Minerals Inc.

BVL:HBM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

Hudbay Minerals Waardering

Is HBM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HBM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.81
Fair Value
118.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HBM ( $8.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HBM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HBM?

Belangrijke metriek: Omdat HBM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HBM. Deze wordt berekend door HBM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HBM's PE Ratio?
PE-verhouding37.6x
InkomstenUS$86.25m
MarktkapitalisatieUS$3.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HBM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HBM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
MINSURI1 Minsur
7.9xn/aS/13.0b
NEXAPEC1 Nexa Resources PerúA
14.3xn/aS/2.0b
BROCALC1 Sociedad Minera El BrocalA
10.3xn/aS/1.6b
VOLCABC1 Volcan Compañía MineraA
6.3xn/aS/1.1b
HBM Hudbay Minerals
37.6x42.2%US$4.7b

Price-To-Earnings versus peers: HBM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HBM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HBM 37.6xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HBM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het PE Metals and Mining -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HBM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HBM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.6x
Eerlijke PE Verhouding27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HBM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HBM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.32
US$11.11
+33.5%
4.9%US$12.18US$10.41n/a14
Jan ’26US$8.10
US$11.41
+40.9%
5.8%US$12.88US$10.70n/a15
Dec ’25US$8.83
US$11.45
+29.7%
5.7%US$12.88US$10.70n/a15
Nov ’25US$9.02
US$11.61
+28.8%
5.1%US$13.06US$10.87n/a15
Oct ’25US$9.20
US$11.52
+25.2%
6.0%US$13.29US$10.20n/a15
Sep ’25US$7.85
US$11.48
+46.3%
7.9%US$13.34US$10.20n/a15
Aug ’25US$7.87
US$11.77
+49.5%
8.3%US$13.81US$10.22n/a16
Jul ’25US$9.15
US$11.57
+26.5%
8.9%US$13.87US$9.50n/a16
Jun ’25US$9.58
US$11.12
+16.1%
11.8%US$13.14US$7.35n/a16
May ’25US$8.82
US$9.14
+3.7%
9.4%US$10.24US$7.37n/a15
Apr ’25US$7.00
US$7.89
+12.7%
9.3%US$9.23US$6.27n/a15
Mar ’25US$6.02
US$7.53
+25.1%
10.9%US$8.88US$6.29n/a14
Feb ’25US$5.62
US$7.37
+31.2%
10.3%US$8.92US$6.34US$8.3214
Jan ’25US$5.51
US$7.02
+27.3%
11.9%US$8.43US$4.97US$8.1014
Dec ’24US$4.85
US$6.94
+43.0%
11.8%US$8.43US$4.73US$8.8315
Nov ’24US$4.38
US$7.15
+63.2%
9.9%US$8.43US$5.48US$9.0215
Oct ’24US$4.80
US$7.40
+54.1%
7.5%US$8.46US$5.94US$9.2015
Sep ’24US$5.00
US$7.31
+46.1%
9.3%US$8.55US$5.90US$7.8517
Aug ’24US$5.83
US$7.57
+29.8%
10.1%US$8.73US$5.51US$7.8717
Jul ’24US$4.73
US$7.53
+59.1%
9.5%US$8.58US$5.89US$9.1517
Jun ’24US$4.24
US$7.61
+79.4%
10.1%US$8.58US$5.89US$9.5816
May ’24US$5.00
US$7.56
+51.3%
12.3%US$9.59US$5.92US$8.8215
Apr ’24US$5.23
US$7.15
+36.8%
18.6%US$11.09US$5.15US$7.0016
Mar ’24US$5.00
US$6.95
+38.9%
12.5%US$8.10US$5.14US$6.0216
Feb ’24US$5.60
US$7.09
+26.6%
13.2%US$8.24US$5.14US$5.6216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$11.06
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 19:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hudbay Minerals Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
David CotterellBMO Capital Markets Equity Research