The Kraft Heinz Company

BVL:KHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$36.9b

Kraft Heinz Waardering

Is KHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KHC ( $30.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $99.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KHC?

Belangrijke metriek: Omdat KHC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KHC. Deze wordt berekend door KHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KHC's PE Ratio?
PE-verhouding26.9x
InkomstenUS$1.37b
MarktkapitalisatieUS$36.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
ALICORC1 AlicorpA
8.4x12.7%S/4.3b
GLORIAI1 Leche Gloria
10.3xn/aS/2.5b
CASAGRC1 Casa GrandeA
8.8xn/aS/1.0b
EXALMC1 Pesquera ExalmarA
6.6xn/aS/738.8m
KHC Kraft Heinz
26.9x28.4%US$36.9b

Price-To-Earnings versus peers: KHC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KHC 26.9xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies14PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KHC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het PE Food -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KHC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.90
US$38.30
+23.9%
16.8%US$56.90US$32.00n/a20
Dec ’25US$30.67
US$38.45
+25.4%
16.7%US$56.90US$32.00n/a20
Nov ’25US$33.97
US$38.71
+13.9%
16.5%US$57.00US$32.00n/a20
Oct ’25US$35.35
US$40.24
+13.8%
15.0%US$57.00US$34.00n/a21
Sep ’25US$35.35
US$39.46
+11.6%
12.5%US$57.00US$34.00n/a21
Aug ’25US$32.26
US$39.63
+22.9%
12.5%US$57.00US$34.00n/a20
Jul ’25US$32.26
US$40.38
+25.2%
12.4%US$57.00US$34.00n/a20
Jun ’25US$35.80
US$40.46
+13.0%
10.8%US$54.00US$35.00n/a21
May ’25US$37.54
US$40.32
+7.4%
10.4%US$54.00US$35.00n/a21
Apr ’25US$37.00
US$40.26
+8.8%
10.3%US$54.00US$35.00n/a22
Mar ’25US$38.00
US$40.22
+5.8%
9.9%US$53.00US$35.00n/a22
Feb ’25US$38.00
US$40.16
+5.7%
9.7%US$53.00US$35.00n/a22
Jan ’25US$36.10
US$39.07
+8.2%
11.2%US$53.00US$33.00n/a21
Dec ’24US$34.10
US$38.47
+12.8%
11.7%US$53.00US$33.00US$30.6721
Nov ’24US$30.90
US$38.45
+24.4%
12.0%US$53.00US$33.00US$33.9720
Oct ’24US$33.77
US$41.04
+21.5%
10.1%US$53.00US$35.00US$35.3521
Sep ’24US$33.41
US$42.26
+26.5%
10.3%US$53.00US$37.90US$35.3519
Aug ’24US$36.43
US$43.31
+18.9%
10.2%US$53.00US$38.00US$32.2619
Jul ’24US$40.95
US$44.79
+9.4%
8.9%US$53.00US$39.00US$32.2619
Jun ’24US$40.95
US$46.00
+12.3%
6.2%US$53.00US$43.00US$35.8019
May ’24US$40.95
US$44.53
+8.7%
6.8%US$52.00US$40.00US$37.5419
Apr ’24US$40.95
US$44.32
+8.2%
7.5%US$52.00US$38.00US$37.0019
Mar ’24US$40.95
US$44.53
+8.7%
7.8%US$52.00US$38.00US$38.0019
Feb ’24US$40.95
US$43.55
+6.4%
10.1%US$52.00US$36.00US$38.0019
Jan ’24US$40.95
US$42.93
+4.8%
10.2%US$52.00US$36.00US$36.1020
Dec ’23US$39.74
US$42.68
+7.4%
10.2%US$52.00US$36.00US$34.1020

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 16:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Kraft Heinz Company wordt gevolgd door 43 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays