Wells Fargo & Company

BVL:WFC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$238.9b

Wells Fargo Waardering

Is WFC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WFC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WFC ( $70.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $28.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WFC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WFC?

Belangrijke metriek: Omdat WFC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WFC. Deze wordt berekend door WFC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WFC's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenUS$16.97b
MarktkapitalisatieUS$238.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WFC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WFC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
CREDITC1 Banco de Crédito del Perú
10.5xn/aS/51.9b
IFS Intercorp Financial Services
11.4x30.3%US$3.3b
BBVAC1 Banco BBVA Perú
7.7xn/aS/13.2b
SCOTIAC1 Scotiabank PerúA
13.9xn/aS/8.5b
WFC Wells Fargo
14.1x4.1%US$238.9b

Price-To-Earnings versus peers: WFC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WFC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WFC 14.1xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies10PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WFC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het PE Banks -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WFC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WFC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WFC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WFC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$70.20
US$74.54
+6.2%
11.0%US$85.00US$58.92n/a22
Dec ’25US$70.20
US$69.54
-0.9%
11.2%US$84.00US$58.92n/a22
Nov ’25US$65.70
US$66.59
+1.4%
8.2%US$77.00US$58.92n/a22
Oct ’25US$60.15
US$63.35
+5.3%
6.1%US$70.00US$57.00n/a22
Sep ’25US$60.15
US$63.64
+5.8%
6.3%US$70.00US$57.00n/a23
Aug ’25US$60.15
US$64.31
+6.9%
5.9%US$70.00US$58.00n/a22
Jul ’25US$62.05
US$63.62
+2.5%
6.4%US$71.00US$55.00n/a23
Jun ’25US$62.05
US$63.35
+2.1%
6.0%US$70.00US$55.00n/a24
May ’25US$51.55
US$62.89
+22.0%
6.9%US$70.00US$52.00n/a24
Apr ’25US$51.55
US$58.82
+14.1%
8.2%US$67.00US$51.00n/a23
Mar ’25US$51.55
US$56.16
+8.9%
7.2%US$66.00US$50.00n/a24
Feb ’25US$49.20
US$55.45
+12.7%
7.1%US$66.00US$50.00n/a24
Jan ’25US$49.20
US$52.20
+6.1%
7.2%US$57.00US$43.00n/a23
Dec ’24US$43.50
US$49.68
+14.2%
9.0%US$57.00US$40.75US$70.2023
Nov ’24US$43.50
US$50.07
+15.1%
9.6%US$61.00US$43.00US$65.7023
Oct ’24US$43.50
US$50.07
+15.1%
8.8%US$61.00US$43.00US$60.1524
Sep ’24US$43.50
US$50.48
+16.0%
8.7%US$61.00US$43.00US$60.1524
Aug ’24US$43.50
US$50.27
+15.6%
8.8%US$61.00US$42.00US$60.1524
Jul ’24US$40.65
US$48.47
+19.2%
10.0%US$61.00US$42.00US$62.0525
Jun ’24US$40.65
US$48.31
+18.8%
9.6%US$58.00US$41.00US$62.0525
May ’24US$40.65
US$48.39
+19.0%
9.5%US$58.00US$41.00US$51.5525
Apr ’24US$37.08
US$52.46
+41.5%
9.7%US$64.00US$41.00US$51.5524
Mar ’24US$47.11
US$53.13
+12.8%
8.1%US$64.00US$45.00US$51.5524
Feb ’24US$47.11
US$52.92
+12.3%
8.3%US$64.00US$45.00US$49.2024
Jan ’24US$47.11
US$53.78
+14.2%
8.4%US$63.00US$44.25US$49.2024
Dec ’23US$47.11
US$53.90
+14.4%
7.5%US$63.00US$45.00US$43.5024

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 16:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wells Fargo & Company wordt gevolgd door 64 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Ishan MajumdarBaptista Research