Wells Fargo Waardering
Is WFC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WFC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WFC ( $70.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $25.94 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WFC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WFC?
Belangrijke metriek: Omdat WFC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is WFC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.9x |
| Inkomsten | US$16.97b |
| Marktkapitalisatie | US$252.91b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 4.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WFC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.6x | ||
CREDITC1 Banco de Crédito del Perú | 10x | n/a | S/50.7b |
IFS Intercorp Financial Services | 11x | 30.0% | US$3.3b |
BBVAC1 Banco BBVA Perú | 7.6x | n/a | S/12.9b |
SCOTIAC1 Scotiabank PerúA | 13.9x | n/a | S/8.5b |
WFC Wells Fargo | 14.9x | 3.7% | US$252.9b |
Price-To-Earnings versus peers: WFC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WFC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: WFC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het PE Banks -industriegemiddelde ( 12.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WFC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WFC te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$70.20 | US$69.54 -0.9% | 11.2% | US$84.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$65.70 | US$66.59 +1.4% | 8.2% | US$77.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$60.15 | US$63.35 +5.3% | 6.1% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$60.15 | US$63.64 +5.8% | 6.3% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$60.15 | US$64.31 +6.9% | 5.9% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$62.05 | US$63.62 +2.5% | 6.4% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$62.05 | US$63.35 +2.1% | 6.0% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$51.55 | US$62.89 +22.0% | 6.9% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$51.55 | US$58.82 +14.1% | 8.2% | US$67.00 | US$51.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$51.55 | US$56.16 +8.9% | 7.2% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$49.20 | US$55.45 +12.7% | 7.1% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$49.20 | US$52.20 +6.1% | 7.2% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$43.50 | US$49.68 +14.2% | 9.0% | US$57.00 | US$40.75 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$43.50 | US$50.07 +15.1% | 9.6% | US$61.00 | US$43.00 | US$65.70 | 23 |
| Oct ’24 | US$43.50 | US$50.07 +15.1% | 8.8% | US$61.00 | US$43.00 | US$60.15 | 24 |
| Sep ’24 | US$43.50 | US$50.48 +16.0% | 8.7% | US$61.00 | US$43.00 | US$60.15 | 24 |
| Aug ’24 | US$43.50 | US$50.27 +15.6% | 8.8% | US$61.00 | US$42.00 | US$60.15 | 24 |
| Jul ’24 | US$40.65 | US$48.47 +19.2% | 10.0% | US$61.00 | US$42.00 | US$62.05 | 25 |
| Jun ’24 | US$40.65 | US$48.31 +18.8% | 9.6% | US$58.00 | US$41.00 | US$62.05 | 25 |
| May ’24 | US$40.65 | US$48.39 +19.0% | 9.5% | US$58.00 | US$41.00 | US$51.55 | 25 |
| Apr ’24 | US$37.08 | US$52.46 +41.5% | 9.7% | US$64.00 | US$41.00 | US$51.55 | 24 |
| Mar ’24 | US$47.11 | US$53.13 +12.8% | 8.1% | US$64.00 | US$45.00 | US$51.55 | 24 |
| Feb ’24 | US$47.11 | US$52.92 +12.3% | 8.3% | US$64.00 | US$45.00 | US$49.20 | 24 |
| Jan ’24 | US$47.11 | US$53.78 +14.2% | 8.4% | US$63.00 | US$44.25 | US$49.20 | 24 |
| Dec ’23 | US$47.11 | US$53.90 +14.4% | 7.5% | US$63.00 | US$45.00 | US$43.50 | 24 |
| Nov ’23 | US$42.51 | US$52.83 +24.3% | 9.1% | US$63.00 | US$44.00 | US$43.50 | 24 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.